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Kodai Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
2,53 Mrd. $
Umschlag
65,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+88 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+295 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,88 %
Position
186
Neu
80
Aufgestockt
29
Reduziert
36
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+70,8 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+61,3 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+57,2 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+49,9 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+41,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+75,7 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+62,4 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+58,8 Mio. $ |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+57,6 Mio. $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+54,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,58 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,93 % |
| 3 | Industrie | 15,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12,74 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
161 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 3,5 % |
3.125.216
-1.493.285
| -32 % | -37,6 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 2,67 % |
+68.434
| Neu | +70,8 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
3
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 2,36 % |
73.160
-34.766
| -32 % | -31,3 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
4
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 2,25 % |
708.021
+410.865
| +138 % | +41,5 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 2,22 % |
+601.080
| Neu | +57,2 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 2,2 % |
+508.327
| Neu | +61,3 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
7
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 2,15 % |
147.504
-5.593
| -4 % | -2 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
8
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 1,93 % |
498.941
+232.400
| +87 % | +27,5 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
9
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 1,8 % |
904.536
+125.983
| +16 % | +8,62 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
10
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 1,79 % |
2.835.815
+337.565
| +14 % | +5,73 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
11
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 1,76 % |
72.525
-63.412
| -47 % | -38,1 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 44,5 Mio. $ | 1,76 % |
+307.831
| Neu | +41,6 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
13
Visa
V
756 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 1,71 % |
123.032
-28.639
| -19 % | -9,7 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 1,69 % |
+306.356
| Neu | +49,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
15
Allegro MicroSystems
ALGM
5,89 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 1,65 % |
+1.655.806
| Neu | +41,3 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
16
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,58 % |
227.736
+76.524
| +51 % | +18,6 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
17
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 1,5 % |
+473.547
| Neu | +41,3 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 37,9 Mio. $ | 1,5 % |
199.140
+102.980
| +107 % | +22,3 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
19
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 1,48 % |
199.059
-26.940
| -12 % | -5,24 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
20
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,47 % |
+674.223
| Neu | +39,6 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 1,46 % |
+505.987
| Neu | +39,8 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
22
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,37 % |
148.168
+138.460
| +1.426 % | +35,3 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,34 % |
+196.388
| Neu | +32,2 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 32,9 Mio. $ | 1,3 % |
+556.455
| Neu | +35 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
25
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 1,27 % |
+400.113
| Neu | +32,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Kodai Capital Management für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Kodai Capital Management 186 Positionen im Wert von 2,53 Mrd. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 2,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Kodai Capital Management investierte 295 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 80 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war W.W. Grainger: 68.434 Aktien im Wert von 67,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 62,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Kodai Capital Management im Q1 2025 war W.W. Grainger: 68.434 Aktien im Wert von 67,6 Mio. $.
- Kodai Capital Management hat seine Position in MKS Inc in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kodai Capital Management im Q1 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 62,4 Mio. $.
- Kodai Capital Management hat seine Position in Western Digital im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kodai Capital Management machen im Q1 2025 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,53 Mrd. $ aus.
- Kodai Capital Management eröffnete 80 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Kodai Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 2,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Kodai Capital Management für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .