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Kodai Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2528 M
Rotación
65.05%
Rendimiento estimado a 1 año
13.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2528 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 295 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.88%
Posición
186
Nuevas
80
Aumentadas
29
Reducidas
36
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 70.8 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 61.3 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 57.2 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 49.9 M |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 41.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+USD 75.7 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 62.4 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 58.8 M |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 57.6 M |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 54.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.58% |
| 2 | Finanzas | 19.93% |
| 3 | Industriales | 15.42% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.74% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 88.4 M | 3.5% |
3,125,216
-1,493,285
| -32% | -USD 37.6 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 67.6 M | 2.67% |
+68,434
| Nuevas | +USD 70.8 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
3
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 59.7 M | 2.36% |
73,160
-34,766
| -32% | -USD 31.3 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
4
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 56.7 M | 2.25% |
708,021
+410,865
| +138% | +USD 41.5 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 56.1 M | 2.22% |
+601,080
| Nuevas | +USD 57.2 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 55.7 M | 2.2% |
+508,327
| Nuevas | +USD 61.3 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
7
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 54.4 M | 2.15% |
147,504
-5,593
| -4% | -USD 2 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
8
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 48.9 M | 1.93% |
498,941
+232,400
| +87% | +USD 27.5 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
9
Ambarella
AMBA
USD 2723 M
| USD 45.5 M | 1.8% |
904,536
+125,983
| +16% | +USD 8.62 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
10
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 45.3 M | 1.79% |
2,835,815
+337,565
| +14% | +USD 5.73 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
11
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 44.5 M | 1.76% |
72,525
-63,412
| -47% | -USD 38.1 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 44.5 M | 1.76% |
+307,831
| Nuevas | +USD 41.6 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 43.1 M | 1.71% |
123,032
-28,639
| -19% | -USD 9.7 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 42.8 M | 1.69% |
+306,356
| Nuevas | +USD 49.9 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
15
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5894 M
| USD 41.6 M | 1.65% |
+1,655,806
| Nuevas | +USD 41.3 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
16
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 39.9 M | 1.58% |
227,736
+76,524
| +51% | +USD 18.6 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 37.9 M | 1.5% |
+473,547
| Nuevas | +USD 41.3 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 37.9 M | 1.5% |
199,140
+102,980
| +107% | +USD 22.3 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
Guidewire Software
GWRE
USD 13.8 mil M
| USD 37.3 M | 1.48% |
199,059
-26,940
| -12% | -USD 5.24 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
20
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 37.2 M | 1.47% |
+674,223
| Nuevas | +USD 39.6 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 36.8 M | 1.46% |
+505,987
| Nuevas | +USD 39.8 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
22
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 34.6 M | 1.37% |
148,168
+138,460
| +1,426% | +USD 35.3 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 33.9 M | 1.34% |
+196,388
| Nuevas | +USD 32.2 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 32.9 M | 1.3% |
+556,455
| Nuevas | +USD 35 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
25
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 32.1 M | 1.27% |
+400,113
| Nuevas | +USD 32.9 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Kodai Capital Management en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Kodai Capital Management mantenía 186 posiciones por un valor de USD 2528 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 2440 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Kodai Capital Management destinó USD 295 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 80 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue W.W. Grainger: 68,434 acciones con un valor de USD 67.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 37% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 62.4 M.
- La mayor compra de Kodai Capital Management en T1 2025 fue W.W. Grainger: 68,434 acciones por un valor de USD 67.6 M.
- Kodai Capital Management fue quien más aumentó su posición en MKS Inc durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 41.5 M.
- La mayor reducción de Kodai Capital Management durante T1 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 62.4 M.
- Kodai Capital Management cerró por completo su posición en Western Digital en T1 2025, con una venta estimada de USD 75.7 M.
- Las diez principales posiciones de Kodai Capital Management representan 23% de su cartera de USD 2528 M en T1 2025.
- Kodai Capital Management abrió 80 posiciones nuevas y cerró 41 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Kodai Capital Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2528 M.
Según el Informe 13F de Kodai Capital Management correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.