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Foundry Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+233.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+297.72%
AUM
USD 1889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 100 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.87%
Posición
286
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
126
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+USD 10.9 M |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 7.49 M |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+USD 7.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 13.9 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.68% |
| 2 | Industriales | 14.57% |
| 3 | Atención médica | 11.3% |
| 4 | Tecnología | 9.77% |
| 5 | Energía | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 45.7 M | 2.42% |
186,466
-45,651
| -20% | -USD 11.6 M |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 40.3 M | 2.13% |
887,684
-52,197
| -6% | -USD 2.17 M |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
3
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 40.2 M | 2.13% |
329,922
+55,670
| +20% | +USD 6.35 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 33.8 M | 1.79% |
475,688
-187,418
| -28% | -USD 14.3 M |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
5
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 33.4 M | 1.77% |
456,454
-42,183
| -8% | -USD 2.84 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 30.3 M | 1.6% |
360,999
-20,778
| -5% | -USD 1.75 M |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
7
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 30.1 M | 1.59% |
243,299
+35,489
| +17% | +USD 4.07 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
8
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 28.8 M | 1.53% |
173,571
+7,374
| +4% | +USD 1.29 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 27.5 M | 1.46% |
458,533
-25,678
| -5% | -USD 1.4 M |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
10
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 27.4 M | 1.45% |
87,375
+12,318
| +16% | +USD 4.34 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 25.6 M | 1.36% |
103,066
-17,070
| -14% | -USD 4.18 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 25.4 M | 1.34% |
46,470
-2,612
| -5% | -USD 1.57 M |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
13
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 25 M | 1.32% |
223,738
-58,409
| -21% | -USD 6.66 M |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 23.7 M | 1.26% |
71,897
-13,953
| -16% | -USD 4.97 M |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 23.5 M | 1.24% |
385,025
-21,658
| -5% | -USD 1.26 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
16
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 23.4 M | 1.24% |
345,523
+6,242
| +2% | +USD 416 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
17
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 23.2 M | 1.23% |
37,019
-2,080
| -5% | -USD 1.43 M |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
18
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 23.1 M | 1.22% |
341,002
-19,577
| -5% | -USD 1.24 M |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 22.8 M | 1.21% |
253,879
-14,432
| -5% | -USD 1.29 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 22.3 M | 1.18% |
361,577
+22,474
| +7% | +USD 1.38 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 21.7 M | 1.15% |
+514,985
| Nuevas | +USD 23.8 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 21.2 M | 1.12% |
127,724
-7,211
| -5% | -USD 1.13 M |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
23
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| USD 20.7 M | 1.09% |
364,937
-17,729
| -5% | -USD 938 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 20.4 M | 1.08% |
97,354
-5,610
| -5% | -USD 1.09 M |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 20.3 M | 1.07% |
41,911
-2,497
| -6% | -USD 1.31 M |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Foundry Partners en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Foundry Partners mantenía 286 posiciones valuadas en USD 1889 M, un 5% menos que los USD 1989 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Foundry Partners registró retiros netos por USD 67 M en T1 2025, cerró 27 posiciones y redujo 126 tenencias. Su salida más destacada fue Walt Disney, una posición estimada en USD 18.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
Contra la tendencia, Foundry Partners abrió una nueva posición en US Bancorp por valor de USD 21.7 M.
- La mayor compra de Foundry Partners en T1 2025 fue US Bancorp: 514,985 acciones por un valor de USD 21.7 M.
- Foundry Partners fue quien más aumentó su posición en Jazz Pharmaceuticals durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Foundry Partners durante T1 2025 fue en Universal Health Services, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Foundry Partners cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2025, con una venta estimada de USD 18.7 M.
- Las diez principales posiciones de Foundry Partners representan 18% de su cartera de USD 1889 M en T1 2025.
- Foundry Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 27 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Foundry Partners cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1889 M.
Según el Informe 13F de Foundry Partners correspondiente a T1 2025, presentado el 5 may 2025.