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Foundry Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+233.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+297.72%
AUM
USD 1249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.6 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 45.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.31%
Posición
293
Nuevas
32
Aumentadas
145
Reducidas
83
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+USD 8.15 M |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 6.92 M |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 20 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 8.75 M |
| 5 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 8.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.83% |
| 2 | Tecnología | 13.68% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.27% |
| 4 | Salud | 10.94% |
| 5 | Industriales | 10.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 36.6 M | 2.93% |
1,167,996
-50,824
| -4% | -USD 1.63 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 28.2 M | 2.25% |
1,049,853
+375,699
| +56% | +USD 9.7 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 26.5 M | 2.12% |
391,230
+26,800
| +7% | +USD 1.75 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 25.7 M | 2.05% |
464,496
+65,965
| +17% | +USD 3.59 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 25.3 M | 2.03% |
+262,280
| Nuevas | +USD 27.5 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 25.1 M | 2.01% |
915,405
+92,204
| +11% | +USD 2.64 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
7
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 20.1 M | 1.61% |
207,587
+15,182
| +8% | +USD 1.55 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
8
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 18.5 M | 1.48% |
210,677
+14,075
| +7% | +USD 1.18 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
9
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 18.3 M | 1.47% |
129,254
+8,434
| +7% | +USD 1.17 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 16.9 M | 1.35% |
80,906
+5,500
| +7% | +USD 1.12 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 51.9 mil M
| USD 16.7 M | 1.33% |
281,917
+18,916
| +7% | +USD 1.17 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 16.1 M | 1.29% |
187,475
-6,048
| -3% | -USD 494 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 15.8 M | 1.26% |
234,545
-7,182
| -3% | -USD 487 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 15.5 M | 1.24% |
297,244
+136,010
| +84% | +USD 6.92 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 15.2 M | 1.22% |
117,666
+8,005
| +7% | +USD 1.04 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
RDS.B
16
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 14.9 M | 1.19% |
259,690
+131,644
| +103% | +USD 8.15 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 14.8 M | 1.18% |
355,303
+53,826
| +18% | +USD 2.25 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
18
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 13.4 M | 1.07% |
411,665
+27,990
| +7% | +USD 979 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
KeyCorp
KEY
USD 22.7 mil M
| USD 13.4 M | 1.07% |
892,056
+106,119
| +14% | +USD 1.56 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
20
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 13.3 M | 1.07% |
451,740
-89,922
| -17% | -USD 2.81 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 13.1 M | 1.05% |
365,244
+24,775
| +7% | +USD 866 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
22
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 12 M | 0.96% |
361,339
+23,017
| +7% | +USD 821 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 11.7 M | 0.93% |
235,326
+16,175
| +7% | +USD 820 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
AET
24
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 11.6 M | 0.93% |
91,028
-43,102
| -32% | -USD 4.92 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
25
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 11 M | 0.88% |
69,170
-2,925
| -4% | -USD 451 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Foundry Partners en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Foundry Partners mantenía 293 posiciones por un valor de USD 1249 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 1200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Foundry Partners destinó USD 45.3 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 145 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Chevron: 262,280 acciones con un valor de USD 25.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Starbucks, por un valor estimado de USD 5.26 M.
- La mayor compra de Foundry Partners en T2 2015 fue Chevron: 262,280 acciones por un valor de USD 25.3 M.
- Foundry Partners fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de Foundry Partners durante T2 2015 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 5.26 M.
- Foundry Partners cerró por completo su posición en GE Aerospace en T2 2015, con una venta estimada de USD 20 M.
- Las diez principales posiciones de Foundry Partners representan 19% de su cartera de USD 1249 M en T2 2015.
- Foundry Partners abrió 32 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Foundry Partners aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1249 M.
Según el Informe 13F de Foundry Partners correspondiente a T2 2015, presentado el 15 jul 2015.