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Foundry Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+233.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+297.72%
AUM
USD 2436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.3 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.18%
Posición
465
Nuevas
32
Aumentadas
211
Reducidas
164
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 13 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 12 M |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 11.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 16.4 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.23% |
| 2 | Industriales | 16.87% |
| 3 | Tecnología | 13.73% |
| 4 | Salud | 10.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 904 mil M
| USD 37.4 M | 1.54% |
409,625
+12,735
| +3% | +USD 1.1 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 651 mil M
| USD 31.7 M | 1.3% |
239,545
+55,920
| +30% | +USD 7.13 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
3
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 27.6 M | 1.13% |
413,085
+12,705
| +3% | +USD 779 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
4
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 22.5 M | 0.92% |
788,647
-326,750
| -29% | -USD 9.6 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
5
Fulton Financial
FULT
USD 4601 M
| USD 22 M | 0.9% |
1,156,828
+86,819
| +8% | +USD 1.58 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
6
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 21.7 M | 0.89% |
279,360
+63,170
| +29% | +USD 4.81 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
Hancock Whitney
HWC
USD 5892 M
| USD 21.6 M | 0.88% |
439,795
+8,924
| +2% | +USD 420 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
WaFd
WAFD
USD 2246 M
| USD 21.5 M | 0.88% |
648,998
+48,813
| +8% | +USD 1.62 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vishay Intertechnology
VSH
USD 3914 M
| USD 21.3 M | 0.87% |
1,282,155
+74,385
| +6% | +USD 1.22 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
USD 262 mil M
| USD 20.7 M | 0.85% |
93,355
+3,070
| +3% | +USD 682 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
11
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.2 mil M
| USD 20.3 M | 0.83% |
385,632
+148,815
| +63% | +USD 7.37 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
12
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.6 mil M
| USD 20.2 M | 0.83% |
264,193
+5,285
| +2% | +USD 378 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
USD 19.1 mil M
| USD 19.2 M | 0.79% |
120,332
+15,432
| +15% | +USD 2.45 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
14
Old National Bancorp
ONB
USD 9748 M
| USD 19 M | 0.78% |
1,101,866
+93,355
| +9% | +USD 1.56 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
15
Exelon
EXC
USD 48.1 mil M
| USD 19 M | 0.78% |
738,167
+23,140
| +3% | +USD 589 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
16
Prudential Financial
PRU
USD 40.8 mil M
| USD 18.3 M | 0.75% |
169,680
+74,055
| +77% | +USD 7.86 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
17
Sanmina
SANM
USD 8532 M
| USD 18.2 M | 0.75% |
478,386
+35,869
| +8% | +USD 1.36 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
Pentair
PNR
USD 11.3 mil M
| USD 18.2 M | 0.75% |
407,472
+12,909
| +3% | +USD 564 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5781 M
| USD 17.8 M | 0.73% |
705,355
+13,657
| +2% | +USD 336 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
O-I Glass
OI
USD 801 M
| USD 17.5 M | 0.72% |
733,293
+50,624
| +7% | +USD 1.11 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
21
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 519 M
| USD 17.1 M | 0.7% |
975,897
+87,927
| +10% | +USD 1.51 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 361 mil M
| USD 16.8 M | 0.69% |
+335,485
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Tyson Foods
TSN
USD 20.1 mil M
| USD 16.7 M | 0.69% |
267,086
+87,190
| +48% | +USD 5.34 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
MDP
24
Dejó de cotizar
Meredith Corporation
MDP
| USD 16 M | 0.66% |
269,692
+24,469
| +10% | +USD 1.43 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
25
Elevance Health
ELV
USD 89.7 mil M
| USD 16 M | 0.66% |
85,085
+13,600
| +19% | +USD 2.44 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Foundry Partners en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Foundry Partners mantenía 465 posiciones por un valor de USD 2436 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 2396 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Foundry Partners muestra 32 nuevos, Aumentaron 211, 164 reducidas y 58 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Oracle: 335,485 acciones con un valor de USD 16.8 M. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 20.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Foundry Partners en T2 2017 fue Oracle: 335,485 acciones por un valor de USD 16.8 M.
- Foundry Partners fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.4 M.
- La mayor reducción de Foundry Partners durante T2 2017 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 20.2 M.
- Foundry Partners cerró por completo su posición en Travelers Companies en T2 2017, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de Foundry Partners representan 10% de su cartera de USD 2436 M en T2 2017.
- Foundry Partners abrió 32 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Foundry Partners aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2436 M.
Según el Informe 13F de Foundry Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 2 ago 2017.