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Foundry Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+233.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+297.72%
AUM
USD 1079 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
(+0.95%)
Flujo de capital
-USD 43.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18%
Posición
304
Nuevas
31
Aumentadas
89
Reducidas
133
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 9.42 M |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 8.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 12 M |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+USD 10 M |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Core Laboratories
CLB
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.36% |
| 2 | Tecnología | 16.96% |
| 3 | Industriales | 13.46% |
| 4 | Salud | 11.56% |
| 5 | Energía | 9.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 34.3 M | 3.18% |
1,476,716
+32,056
| +2% | +USD 682 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 25 M | 2.31% |
598,980
+290,245
| +94% | +USD 11.7 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 23.1 M | 2.14% |
800,873
-101,175
| -11% | -USD 2.75 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 18.5 M | 1.72% |
299,045
-73,580
| -20% | -USD 4.3 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 16.7 M | 1.55% |
153,960
+2,635
| +2% | +USD 277 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 16.5 M | 1.53% |
314,090
+44,780
| +17% | +USD 2.25 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 16 M | 1.49% |
193,490
+18,895
| +11% | +USD 1.47 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 15.7 M | 1.46% |
+176,280
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
9
Halliburton
HAL
USD 27.1 mil M
| USD 14.7 M | 1.36% |
206,775
-56,310
| -21% | -USD 3.61 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 13.6 M | 1.26% |
509,204
-8,467
| -2% | -USD 227 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 13.5 M | 1.25% |
200,195
+77,840
| +64% | +USD 4.79 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 12.9 M | 1.19% |
162,745
+29,150
| +22% | +USD 2.32 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 12.7 M | 1.18% |
511,282
+103,257
| +25% | +USD 2.46 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
14
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 12.6 M | 1.17% |
238,784
-10,564
| -4% | -USD 552 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 12.5 M | 1.16% |
105,925
+26,920
| +34% | +USD 2.77 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 12.4 M | 1.15% |
124,070
+37,280
| +43% | +USD 3.61 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
EOG Resources
EOG
USD 80.7 mil M
| USD 11.7 M | 1.08% |
100,100
+4,840
| +5% | +USD 509 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
USD 85.4 mil M
| USD 11.3 M | 1.04% |
101,050
+3,745
| +4% | +USD 401 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 11.2 M | 1.04% |
35,567
+6,707
| +23% | +USD 2.02 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 11.2 M | 1.04% |
202,453
-3,390
| -2% | -USD 185 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| USD 11.1 M | 1.03% |
194,222
-545
| -0.3% | -USD 30 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 10.9 M | 1.01% |
91,970
+5,618
| +7% | +USD 650 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
23
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 10.8 M | 1% |
168,290
+30,470
| +22% | +USD 1.81 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 10.6 M | 0.98% |
+343,625
| Nuevas | +USD 9.42 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 10.5 M | 0.98% |
+186,425
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Foundry Partners en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Foundry Partners mantenía 304 posiciones por un valor de USD 1079 M, un aumento de 0.95% frente a los USD 1069 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Foundry Partners registró retiros netos por USD 43.1 M en T2 2014, cerró 51 posiciones y redujo 133 tenencias. Su salida más destacada fue Truist Financial, una posición estimada en USD 12 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 18% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Foundry Partners abrió una nueva posición en PepsiCo por valor de USD 15.7 M.
- La mayor compra de Foundry Partners en T2 2014 fue PepsiCo: 176,280 acciones por un valor de USD 15.7 M.
- Foundry Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de Foundry Partners durante T2 2014 fue en Ameriprise Financial, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- Foundry Partners cerró por completo su posición en Truist Financial en T2 2014, con una venta estimada de USD 12 M.
- Las diez principales posiciones de Foundry Partners representan 18% de su cartera de USD 1079 M en T2 2014.
- Foundry Partners abrió 31 posiciones nuevas y cerró 51 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Foundry Partners aumentó 0.95% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1079 M.
Según el Informe 13F de Foundry Partners correspondiente a T2 2014, presentado el 7 jul 2014.