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Foundry Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
(+0,95 %)
Kapitalfluss
-43,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
304
Neu
31
Aufgestockt
89
Reduziert
133
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+9,42 Mio. $ |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+8,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Core Laboratories
CLB
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Technologie | 16,96 % |
| 3 | Industrie | 13,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,56 % |
| 5 | Energie | 9,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 34,3 Mio. $ | 3,18 % |
1.476.716
+32.056
| +2 % | +682.142 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 25 Mio. $ | 2,31 % |
598.980
+290.245
| +94 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 2,14 % |
800.873
-101.175
| -11 % | -2,75 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 18,5 Mio. $ | 1,72 % |
299.045
-73.580
| -20 % | -4,3 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
5
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,55 % |
153.960
+2.635
| +2 % | +276.585 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
6
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,53 % |
314.090
+44.780
| +17 % | +2,25 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,49 % |
193.490
+18.895
| +11 % | +1,47 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,46 % |
+176.280
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
9
Halliburton
HAL
28,9 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,36 % |
206.775
-56.310
| -21 % | -3,61 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
10
AT&T
T
141 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,26 % |
509.204
-8.467
| -2 % | -226.806 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 1,25 % |
200.195
+77.840
| +64 % | +4,79 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
12
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,19 % |
162.745
+29.150
| +22 % | +2,32 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
13
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,18 % |
511.282
+103.257
| +25 % | +2,46 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
14
Visa
V
766 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,17 % |
238.784
-10.564
| -4 % | -552.209 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
15
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,16 % |
105.925
+26.920
| +34 % | +2,77 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
16
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,15 % |
124.070
+37.280
| +43 % | +3,61 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
17
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,08 % |
100.100
+4.840
| +5 % | +508.985 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
18
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,04 % |
101.050
+3.745
| +4 % | +401.340 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
19
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,04 % |
35.567
+6.707
| +23 % | +2,02 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
20
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,04 % |
202.453
-3.390
| -2 % | -184.935 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
21
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,03 % |
194.222
-545
| -0,3 % | -30.004 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
22
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,01 % |
91.970
+5.618
| +7 % | +649.684 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
23
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1 % |
168.290
+30.470
| +22 % | +1,81 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
24
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,98 % |
+343.625
| Neu | +9,42 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
25
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,98 % |
+186.425
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Foundry Partners 304 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 0,95 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Foundry Partners zog im Q2 2014 netto 43,1 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 133 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Truist Financial – eine Position im geschätzten Wert von 12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Foundry Partners eine neue Position in PepsiCo im Wert von 15,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Foundry Partners im Q2 2014 war PepsiCo: 176.280 Aktien im Wert von 15,7 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q2 2014 entfiel auf Ameriprise Financial und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Truist Financial im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q2 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Foundry Partners eröffnete 31 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Foundry Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,95 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q2 2014 am 7. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .