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Foundry Partners

Foundry Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
-106 Mio. $
Kapitalfluss
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,31 %
Position
297
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
80
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+12,7 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+10 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+8,56 Mio. $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+8,47 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+6,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AET
Aetna Inc
AET
+11,6 Mio. $
2
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+7,87 Mio. $
3
ASH-Symbol
Ashland
ASH
+6,61 Mio. $
4
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+6,52 Mio. $
5
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+6,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,04 %
2 Technologie 13,53 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,92 %
4 Industrie 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,13 Bio. $
31,3 Mio. $ 2,74 %
1.136.376
-31.620
-3 % -927.307 $
2013 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,09 %
392.755
+1.525
+0,4 % +99.885 $
2014 Q4
3 Quartale
C-Symbol
3
Citigroup
C
206 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,02 %
466.121
+1.625
+0,3 % +88.766 $
2013 Q4
7 Quartale
T-Symbol
4
AT&T
T
148 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,98 %
917.850
-132.003
-13 % -3,37 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
414 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,83 %
265.205
+2.925
+1 % +246.219 $
2015 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
400 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,62 %
704.340
-211.065
-23 % -5,7 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
DAL-Symbol
7
Delta Air Lines
DAL
60,3 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,6 %
406.384
+190.610
+88 % +8,56 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
GD-Symbol
8
General Dynamics
GD
98,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,54 %
127.704
-1.550
-1 % -224.196 $
2013 Q4
7 Quartale
TRV-Symbol
9
Travelers Companies
TRV
81,3 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,47 %
168.811
-38.776
-19 % -3,97 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
PNC-Symbol
10
PNC Financial Services
PNC
92,1 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,43 %
182.730
+90.060
+97 % +8,47 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
787 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,33 %
217.545
-17.000
-7 % -1,21 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
15,1 Mio. $ 1,32 %
168.025
-19.450
-10 % -1,78 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
333 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,32 %
500.947
+176.757
+55 % +5,11 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,23 %
80.981
+75
+0,1 % +14.706 $
2013 Q4
7 Quartale
MPC-Symbol
15
Marathon Petroleum
MPC
108 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,22 %
300.519
+3.275
+1 % +168.543 $
2013 Q4
7 Quartale
GM-Symbol
16
General Motors
GM
75,1 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,17 %
447.014
+85.675
+24 % +2,62 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
PPL-Symbol
17
PPL Corp
PPL
26,7 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,17 %
407.715
-44.025
-10 % -1,38 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
346 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,11 %
110.320
+19.790
+22 % +2,29 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
SNY-Symbol
19
Sanofi
SNY
115 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,1 %
264.561
+29.235
+12 % +1,49 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
ED-Symbol
20
Consolidated Edison
ED
43,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,1 %
187.355
+1.950
+1 % +123.312 $
2015 Q1
2 Quartale
RDS.B
21
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
12,4 Mio. $ 1,08 %
260.315
+625
+0,2 % +33.678 $
2013 Q4
7 Quartale
TEVA-Symbol
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,07 %
217.187
-64.730
-23 % -4,2 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
191 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,05 %
+274.565
Neu +12,7 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
KEY-Symbol
24
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,03 %
901.856
+9.800
+1 % +139.151 $
2013 Q4
7 Quartale
UNM-Symbol
25
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,02 %
365.209
-35
-0 % -1.206 $
2013 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Foundry Partners 297 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Foundry Partners für Q3 2015 weist 36 neu, 134 erhöht, 80 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Verizon: 274.565 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Aetna Inc mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Foundry Partners im Q3 2015 war Verizon: 274.565 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Delta Air Lines in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q3 2015 entfiel auf Hartford Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 6,46 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Aetna Inc im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q3 2015 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
  • Foundry Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Foundry Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q3 2015 am 13. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .