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Callan Capital

Callan Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 17,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+95,87 %
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,97 Mio. $
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,36 %
Position
392
Neu
45
Aufgestockt
215
Reduziert
85
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRMB-Symbol
Primo Brands
PRMB
+4,76 Mio. $
2
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+4,7 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,32 Mio. $
4
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+1,94 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+23 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+8,53 Mio. $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,18 Mio. $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+928.318 $
5
GSIE-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
+876.164 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,13 %
2 Kommunikationsdienste 9,8 %
3 Technologie 7,13 %
4 Finanzwesen 2,52 %
5 Gesundheitswesen 2,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
127 Mio. $ 9,41 %
5.911.420
-51.943
-0,9 % -1,18 Mio. $
2015 Q3
38 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
110 Mio. $ 8,13 %
190.663
-35.604
-16 % -23 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
FNDX-Symbol
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
88,7 Mio. $ 6,56 %
3.755.197
+34.460
+0,9 % +833.026 $
2019 Q1
24 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
77,2 Mio. $ 5,71 %
3.901.803
-4.883
-0,1 % -95.790 $
2015 Q3
38 Quartale
FNDF-Symbol
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
66,1 Mio. $ 4,89 %
1.828.746
-17.428
-0,9 % -615.325 $
2016 Q2
35 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
39,5 Mio. $ 2,92 %
1.085.621
+41.665
+4 % +1,51 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
PRF-Symbol
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
38 Mio. $ 2,81 %
940.811
-654
-0,1 % -26.980 $
2013 Q2
47 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
31,8 Mio. $ 2,35 %
702.638
+37.531
+6 % +1,69 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
AVDV-Symbol
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
31,3 Mio. $ 2,31 %
448.149
+4.677
+1 % +317.619 $
2021 Q4
13 Quartale
FNDB-Symbol
10
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,49 Mrd. $
30,8 Mio. $ 2,28 %
1.337.085
-16.887
-1 % -399.898 $
2016 Q2
35 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,7 Mio. $ 2,12 %
129.174
-1.373
-1 % -318.084 $
2017 Q2
31 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,02 %
550.027
-170.563
-24 % -8,53 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
26,8 Mio. $ 1,99 %
307.975
-6.556
-2 % -615.991 $
2023 Q1
8 Quartale
GSIE-Symbol
14
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
25 Mio. $ 1,85 %
700.347
-24.826
-3 % -876.164 $
2019 Q3
22 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
24,1 Mio. $ 1,78 %
222.493
+10.644
+5 % +1,35 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
INTF-Symbol
16
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,71 %
749.022
-20.536
-3 % -624.726 $
2020 Q2
19 Quartale
FNDA-Symbol
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,68 %
830.053
+160.794
+24 % +4,7 Mio. $
2018 Q3
26 Quartale
FNDE-Symbol
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,42 %
625.251
+64.186
+11 % +1,94 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,42 %
282.336
-2.432
-0,9 % -183.227 $
2017 Q1
32 Quartale
SPTM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,41 %
281.017
-10.222
-4 % -731.684 $
2022 Q1
12 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,41 %
184.726
-4.312
-2 % -488.864 $
2013 Q2
47 Quartale
GSLC-Symbol
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,27 %
155.581
-4.943
-3 % -571.654 $
2015 Q4
37 Quartale
VEU-Symbol
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,95 %
212.032
-7.971
-4 % -480.263 $
2013 Q2
47 Quartale
DISV-Symbol
24
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,86 %
399.461
-6.524
-2 % -183.786 $
2022 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,9 Mio. $ 0,81 %
28.998
-18
-0,1 % -7.339 $
2020 Q1
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Adero Partners
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Marcum Wealth
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Sheaff Brock Investment Advisors
Sheaff Brock Investment Advisors Indianapolis, Indiana 1,09 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lindbrook Capital
Lindbrook Capital Calabasas, California 1,08 Mrd. $ AUM 10,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Transform Wealth
Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Callan Capital für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Callan Capital 392 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Callan Capital für Q1 2025 weist 45 neu, 215 erhöht, 85 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Primo Brands: 145.607 Aktien im Wert von 5,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Callan Capital im Q1 2025 war Primo Brands: 145.607 Aktien im Wert von 5,17 Mio. $.
  • Callan Capital hat seine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Callan Capital im Q1 2025 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 23 Mio. $.
  • Callan Capital hat seine Position in Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 332.962 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Callan Capital machen im Q1 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
  • Callan Capital eröffnete 45 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Callan Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,35 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Callan Capital für Q1 2025 am 29. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .