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Schechter Investment Advisors

Schechter Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,21 Mrd. $ Umschlag 18,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
-91,2 Mio. $
Kapitalfluss
-74,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,92 %
Position
715
Neu
52
Aufgestockt
109
Reduziert
426
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+8,49 Mio. $
2
ALDF-Symbol
Aldel Financial II Inc
ALDF
+7,63 Mio. $
3
CLOZ-Symbol
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
+7,58 Mio. $
4
TAVI-Symbol
Tavia Acquisition Corp
TAVI
+6,35 Mio. $
5
DYNC-Symbol
Dynamix Corp
DYNC
+5,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALDFU-Symbol
Aldel Financial II Inc Units
ALDFU
+8,44 Mio. $
2
TAVIU-Symbol
Tavia Acquisition Corp Unit
TAVIU
+6,68 Mio. $
3
DYNCU-Symbol
Dynamix Corp Unit
DYNCU
+6,19 Mio. $
4
FACTU-Symbol
FACT II Acquisition Corp Unit
FACTU
+6,04 Mio. $
5
RANGU-Symbol
Range Capital Acquisition Corp Units
RANGU
+5,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,3 %
2 Finanzwesen 28,19 %
3 Technologie 14,33 %
4 Gesundheitswesen 7,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLOZ-Symbol
1
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
783 Mio. $
43,1 Mio. $ 3,55 %
1.623.358
+281.081
+21 % +7,58 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
37,5 Mio. $ 3,09 %
217.179
-974
-0,4 % -169.851 $
2021 Q4
13 Quartale
KDK-Symbol
3
Kodiak AI
KDK
271 Mio. $
31,6 Mio. $ 2,6 %
2.832.247
-196.534
-6 % -2,17 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
31,1 Mio. $ 2,56 %
501.490
+18.542
+4 % +1,15 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
30,6 Mio. $ 2,52 %
494.334
+20.790
+4 % +1,4 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
JAAA-Symbol
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
30 Mio. $ 2,47 %
592.020
+167.152
+39 % +8,49 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,41 %
52.288
-4.328
-8 % -2,54 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
ANSC
8
Nicht mehr gelistet
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
29,2 Mio. $ 2,4 %
2.737.130
-110.454
-4 % -1,17 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
NETD-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
26,2 Mio. $ 2,16 %
2.396.492
-108.295
-4 % -1,18 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
26,1 Mio. $ 2,15 %
291.300
-852
-0,3 % -79.548 $
2021 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25,8 Mio. $ 2,12 %
116.127
-22.791
-16 % -5,28 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,2 Mio. $ 1,58 %
177.279
-23.328
-12 % -2,96 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,1 Mio. $ 1,57 %
50.796
-13.469
-21 % -5,49 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,7 Mio. $ 1,37 %
87.733
-13.094
-13 % -2,84 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
HYAC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
15,6 Mio. $ 1,29 %
1.420.254
-103.994
-7 % -1,13 Mio. $
2023 Q3
6 Quartale
LEGT
16
Nicht mehr gelistet
Legato Merger Corp III
LEGT
14,8 Mio. $ 1,22 %
1.407.134
-29.225
-2 % -303.493 $
2024 Q2
3 Quartale
ALF-Symbol
17
Centurion Acquisition Corp
ALF
392 Mio. $
13,6 Mio. $ 1,12 %
1.332.323
-55.774
-4 % -568.147 $
2024 Q3
2 Quartale
VXF-Symbol
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,1 %
77.522
-290
-0,4 % -54.879 $
2021 Q4
13 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
12,5 Mio. $ 1,03 %
21.692
-2.824
-12 % -1,82 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,4 Mio. $ 0,86 %
19.558
-1.992
-9 % -968.420 $
2021 Q4
13 Quartale
CUB-Symbol
21
Lionheart Holdings
CUB
285 Mio. $
10,4 Mio. $ 0,85 %
1.010.590
-66.900
-6 % -680.600 $
2024 Q3
2 Quartale
GPAT-Symbol
22
GP-Act III Acquisition Corp
GPAT
179 Mio. $
9,19 Mio. $ 0,76 %
893.299
-46.292
-5 % -473.965 $
2024 Q3
2 Quartale
CME-Symbol
23
CME Group
CME
106 Mrd. $
9,16 Mio. $ 0,75 %
34.524
-10.575
-23 % -2,61 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,07 Mio. $ 0,75 %
58.079
-23.844
-29 % -4,37 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,88 Mio. $ 0,73 %
36.181
-6.171
-15 % -1,57 Mio. $
2021 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cable Hill Partners Portland, Oregon 1,02 Mrd. $ AUM 8,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Taurus Asset Management New York 986 Mio. $ AUM 5,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schechter Investment Advisors für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Schechter Investment Advisors 715 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Schechter Investment Advisors zog im Q1 2025 netto 74,3 Mio. $ ab, schloss 79 Positionen und reduzierte 426 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aldel Financial II Inc Units – eine Position im geschätzten Wert von 8,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Schechter Investment Advisors eine neue Position in Aldel Financial II Inc im Wert von 7,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Schechter Investment Advisors im Q1 2025 war Aldel Financial II Inc: 761.474 Aktien im Wert von 7,7 Mio. $.
  • Schechter Investment Advisors hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schechter Investment Advisors im Q1 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,49 Mio. $.
  • Schechter Investment Advisors hat seine Position in Aldel Financial II Inc Units im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schechter Investment Advisors machen im Q1 2025 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
  • Schechter Investment Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Schechter Investment Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 1,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Schechter Investment Advisors für Q1 2025 am 1. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .