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Schechter Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1214 M
Rotación
18.32%
Rendimiento estimado a 1 año
8.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.06%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 91.2 M
(-7%)
Flujo de capital
-USD 74.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.92%
Posición
715
Nuevas
52
Aumentadas
109
Reducidas
426
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Aldel Financial II Inc
ALDF
|
+USD 7.63 M |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
Tavia Acquisition Corp
TAVI
|
+USD 6.35 M |
| 5 |
Dynamix Corp
DYNC
|
+USD 5.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aldel Financial II Inc Units
ALDFU
|
+USD 8.44 M |
| 2 |
Tavia Acquisition Corp Unit
TAVIU
|
+USD 6.68 M |
| 3 |
Dynamix Corp Unit
DYNCU
|
+USD 6.19 M |
| 4 |
FACT II Acquisition Corp Unit
FACTU
|
+USD 6.04 M |
| 5 |
Range Capital Acquisition Corp Units
RANGU
|
+USD 5.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.3% |
| 2 | Finanzas | 28.19% |
| 3 | Tecnología | 14.33% |
| 4 | Salud | 7.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 775 M
| USD 43.1 M | 3.55% |
1,623,358
+281,081
| +21% | +USD 7.58 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 37.5 M | 3.09% |
217,179
-974
| -0.4% | -USD 170 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
3
Kodiak AI
KDK
USD 263 M
| USD 31.6 M | 2.6% |
2,832,247
-196,534
| -6% | -USD 2.17 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 31.1 M | 2.56% |
501,490
+18,542
| +4% | +USD 1.15 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 30.6 M | 2.52% |
494,334
+20,790
| +4% | +USD 1.4 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 30 M | 2.47% |
592,020
+167,152
| +39% | +USD 8.49 M |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 29.2 M | 2.41% |
52,288
-4,328
| -8% | -USD 2.54 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
ANSC
8
Dejó de cotizar
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| USD 29.2 M | 2.4% |
2,737,130
-110,454
| -4% | -USD 1.17 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
| USD 26.2 M | 2.16% |
2,396,492
-108,295
| -4% | -USD 1.18 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 26.1 M | 2.15% |
291,300
-852
| -0.3% | -USD 79.5 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 25.8 M | 2.12% |
116,127
-22,791
| -16% | -USD 5.28 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 19.2 M | 1.58% |
177,279
-23,328
| -12% | -USD 2.96 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 19.1 M | 1.57% |
50,796
-13,469
| -21% | -USD 5.49 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 16.7 M | 1.37% |
87,733
-13,094
| -13% | -USD 2.84 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
| USD 15.6 M | 1.29% |
1,420,254
-103,994
| -7% | -USD 1.13 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
LEGT
16
Dejó de cotizar
Legato Merger Corp III
LEGT
| USD 14.8 M | 1.22% |
1,407,134
-29,225
| -2% | -USD 303 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
17
Centurion Acquisition Corp
ALF
USD 392 M
| USD 13.6 M | 1.12% |
1,332,323
-55,774
| -4% | -USD 568 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 13.4 M | 1.1% |
77,522
-290
| -0.4% | -USD 54.9 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 12.5 M | 1.03% |
21,692
-2,824
| -12% | -USD 1.82 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 10.4 M | 0.86% |
19,558
-1,992
| -9% | -USD 968 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
21
Lionheart Holdings
CUB
USD 286 M
| USD 10.4 M | 0.85% |
1,010,590
-66,900
| -6% | -USD 681 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
22
GP-Act III Acquisition Corp
GPAT
USD 178 M
| USD 9.19 M | 0.76% |
893,299
-46,292
| -5% | -USD 474 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
23
CME Group
CME
USD 105 mil M
| USD 9.16 M | 0.75% |
34,524
-10,575
| -23% | -USD 2.61 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 9.07 M | 0.75% |
58,079
-23,844
| -29% | -USD 4.37 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 8.88 M | 0.73% |
36,181
-6,171
| -15% | -USD 1.57 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Schechter Investment Advisors en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Schechter Investment Advisors mantenía 715 posiciones valuadas en USD 1214 M, un 7% menos que los USD 1306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Schechter Investment Advisors registró retiros netos por USD 74.3 M en T1 2025, cerró 79 posiciones y redujo 426 tenencias. Su salida más destacada fue Aldel Financial II Inc Units, una posición estimada en USD 8.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Schechter Investment Advisors abrió una nueva posición en Aldel Financial II Inc por valor de USD 7.7 M.
- La mayor compra de Schechter Investment Advisors en T1 2025 fue Aldel Financial II Inc: 761,474 acciones por un valor de USD 7.7 M.
- Schechter Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 8.49 M.
- La mayor reducción de Schechter Investment Advisors durante T1 2025 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 5.49 M.
- Schechter Investment Advisors cerró por completo su posición en Aldel Financial II Inc Units en T1 2025, con una venta estimada de USD 8.44 M.
- Las diez principales posiciones de Schechter Investment Advisors representan 26% de su cartera de USD 1214 M en T1 2025.
- Schechter Investment Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Schechter Investment Advisors cayó 7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1214 M.
Según el Informe 13F de Schechter Investment Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 1 may 2025.