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Schechter Investment Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
18.32%
推定1年リターン
8.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.15%
1年予想リターン
+8.73%
3年間の予想リターン
+36.06%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
-$9117万
(-7%)
資金フロー
-$7434万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.92%
保有額
715
新規
52
買い増し
109
減少
426
解消
79
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$849万 |
| 2 |
Aldel Financial II Inc
ALDF
|
+$763万 |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+$758万 |
| 4 |
Tavia Acquisition Corp
TAVI
|
+$635万 |
| 5 |
Dynamix Corp
DYNC
|
+$598万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aldel Financial II Inc Units
ALDFU
|
+$844万 |
| 2 |
Tavia Acquisition Corp Unit
TAVIU
|
+$668万 |
| 3 |
Dynamix Corp Unit
DYNCU
|
+$619万 |
| 4 |
FACT II Acquisition Corp Unit
FACTU
|
+$604万 |
| 5 |
Range Capital Acquisition Corp Units
RANGU
|
+$595万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.3% |
| 2 | 金融 | 28.19% |
| 3 | 情報技術 | 14.33% |
| 4 | ヘルスケア | 7.84% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
$7.75億
| $4313万 | 3.55% |
1,623,358
+281,081
| +21% | +$758万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1935億
| $3752万 | 3.09% |
217,179
-974
| -0.4% | -$17万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
3
Kodiak AI
KDK
$2.63億
| $3158万 | 2.6% |
2,832,247
-196,534
| -6% | -$217万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1612億
| $3114万 | 2.56% |
501,490
+18,542
| +4% | +$115万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $3055万 | 2.52% |
494,334
+20,790
| +4% | +$140万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $3002万 | 2.47% |
592,020
+167,152
| +39% | +$849万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $2925万 | 2.41% |
52,288
-4,328
| -8% | -$254万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
|
ANSC
8
上場廃止
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| $2920万 | 2.4% |
2,737,130
-110,454
| -4% | -$117万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
9
上場廃止
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
| $2624万 | 2.16% |
2,396,492
-108,295
| -4% | -$118万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3477億
| $2615万 | 2.15% |
291,300
-852
| -0.3% | -$7.95万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2580万 | 2.12% |
116,127
-22,791
| -16% | -$528万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $1921万 | 1.58% |
177,279
-23,328
| -12% | -$296万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1907万 | 1.57% |
50,796
-13,469
| -21% | -$549万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $1669万 | 1.37% |
87,733
-13,094
| -13% | -$284万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
15
上場廃止
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
| $1561万 | 1.29% |
1,420,254
-103,994
| -7% | -$113万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
|
LEGT
16
上場廃止
Legato Merger Corp III
LEGT
| $1476万 | 1.22% |
1,407,134
-29,225
| -2% | -$30.3万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
17
Centurion Acquisition Corp
ALF
$3.92億
| $1364万 | 1.12% |
1,332,323
-55,774
| -4% | -$56.8万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$304億
| $1335万 | 1.1% |
77,522
-290
| -0.4% | -$5.49万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $1250万 | 1.03% |
21,692
-2,824
| -12% | -$182万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1042万 | 0.86% |
19,558
-1,992
| -9% | -$96.8万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
21
Lionheart Holdings
CUB
$2.86億
| $1038万 | 0.85% |
1,010,590
-66,900
| -6% | -$68.1万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
22
GP-Act III Acquisition Corp
GPAT
$1.78億
| $919万 | 0.76% |
893,299
-46,292
| -5% | -$47.4万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
23
CME Group
CME
$1052億
| $916万 | 0.75% |
34,524
-10,575
| -23% | -$261万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $907万 | 0.75% |
58,079
-23,844
| -29% | -$437万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $888万 | 0.73% |
36,181
-6,171
| -15% | -$157万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
類似するファンド
Schechter Investment Advisorsの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Schechter Investment Advisorsは$12.1億相当のポジションを715件保有しており、前四半期の$13.1億から7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Schechter Investment Advisorsは2025年第1四半期に純額で$7434万を引き出し、79銘柄のポジションを解消し、426銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAldel Financial II Inc Unitsで、推定 $844万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Schechter Investment Advisorsは$770万相当のAldel Financial II Incの新規ポジションを取りました。
- Schechter Investment Advisorsが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAldel Financial II Incで、株数は761,474株、評価額は$770万でした。
- Schechter Investment Advisorsは2025年第1四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$849万でした。
- Schechter Investment Advisorsが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$549万相当を減らしました。
- Schechter Investment Advisorsは2025年第1四半期にAldel Financial II Inc Unitsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$844万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Schechter Investment Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの26%を占めています。
- Schechter Investment Advisorsは2025年第1四半期に新たに52件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- Schechter Investment Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%減少し、$12.1億となりました。
2025年5月1日に提出された、2025年第1四半期分のSchechter Investment Advisorsの 13F報告書 に基づいています。