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Callan Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
17.35%
推定1年リターン
8.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.37%
1年予想リターン
+8.35%
3年間の予想リターン
+20.11%
5年予想リターン
+98.58%
10年間の推定リターン
+95.87%
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
-$1514万
(-1.1%)
資金フロー
+$597万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.36%
保有額
392
新規
45
買い増し
215
減少
85
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Brands
PRMB
|
+$476万 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$470万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$232万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$194万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2297万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$853万 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$118万 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$92.8万 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+$87.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.13% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 9.8% |
| 3 | 情報技術 | 7.13% |
| 4 | 金融 | 2.52% |
| 5 | ヘルスケア | 2.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1.27億 | 9.41% |
5,911,420
-51,943
| -0.9% | -$118万 |
2015 Q3
38四半期
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.1億 | 8.13% |
190,663
-35,604
| -16% | -$2297万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $8866万 | 6.56% |
3,755,197
+34,460
| +0.9% | +$83.3万 |
2019 Q1
24四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $7718万 | 5.71% |
3,901,803
-4,883
| -0.1% | -$9.6万 |
2015 Q3
38四半期
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $6609万 | 4.89% |
1,828,746
-17,428
| -0.9% | -$61.5万 |
2016 Q2
35四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $3953万 | 2.92% |
1,085,621
+41,665
| +4% | +$151万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $3802万 | 2.81% |
940,811
-654
| -0.1% | -$2.7万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3180万 | 2.35% |
702,638
+37,531
| +6% | +$169万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $3125万 | 2.31% |
448,149
+4,677
| +1% | +$31.8万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
10
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$14.9億
| $3077万 | 2.28% |
1,337,085
-16,887
| -1% | -$40万 |
2016 Q2
35四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2869万 | 2.12% |
129,174
-1,373
| -1% | -$31.8万 |
2017 Q2
31四半期
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $2729万 | 2.02% |
550,027
-170,563
| -24% | -$853万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2685万 | 1.99% |
307,975
-6,556
| -2% | -$61.6万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $2497万 | 1.85% |
700,347
-24,826
| -3% | -$87.6万 |
2019 Q3
22四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2411万 | 1.78% |
222,493
+10,644
| +5% | +$135万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
16
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $2310万 | 1.71% |
749,022
-20,536
| -3% | -$62.5万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $2274万 | 1.68% |
830,053
+160,794
| +24% | +$470万 |
2018 Q3
26四半期
|
|
|
18
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $1926万 | 1.42% |
625,251
+64,186
| +11% | +$194万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1914万 | 1.42% |
282,336
-2,432
| -0.9% | -$18.3万 |
2017 Q1
32四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1911万 | 1.41% |
281,017
-10,222
| -4% | -$73.2万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1907万 | 1.41% |
184,726
-4,312
| -2% | -$48.9万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $1713万 | 1.27% |
155,581
-4,943
| -3% | -$57.2万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1286万 | 0.95% |
212,032
-7,971
| -4% | -$48万 |
2013 Q2
47四半期
|
|
24
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $1163万 | 0.86% |
399,461
-6,524
| -2% | -$18.4万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1089万 | 0.81% |
28,998
-18
| -0.1% | -$7,339 |
2020 Q1
20四半期
|
|
類似するファンド
Callan Capitalの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Callan Capitalは$13.5億相当のポジションを392件保有しており、前四半期の$13.7億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Callan Capitalの2025年第1四半期の報告書には、新規 45件、215件増加しました、85件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPrimo Brandsで、保有株数は145,607株、評価額は$517万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$2297万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Callan Capitalが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPrimo Brandsで、株数は145,607株、評価額は$517万でした。
- Callan Capitalは2025年第1四半期にSchwab Fundamental US Small Company Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$470万でした。
- Callan Capitalが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$2297万相当を減らしました。
- Callan Capitalは2025年第1四半期にXtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.3万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Callan Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの47%を占めています。
- Callan Capitalは2025年第1四半期に新たに45件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Callan Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$13.5億となりました。
2025年4月29日に提出された、2025年第1四半期分のCallan Capitalの 13F報告書 に基づいています。