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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.14%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.51億
(-8.4%)
資金フロー
-$2443万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.51%
保有額
275
新規
13
買い増し
65
減少
136
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$1192万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$1055万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$834万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$810万 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$766万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2244万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1035万 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+$809万 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$757万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$740万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.32% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.51% |
| 3 | 情報技術 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | ヘルスケア | 5.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
$60.2億
| $2.77億 | 16.79% |
4,883,727
-300
| -0% | -$2.09万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6477万 | 3.92% |
291,582
-1,767
| -0.6% | -$40.9万 |
2016 Q2
35四半期
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $6056万 | 3.67% |
601,611
-190
| -0% | -$1.91万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5665万 | 3.43% |
150,910
-365
| -0.2% | -$14.9万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3179万 | 1.93% |
293,259
+2,710
| +0.9% | +$34.3万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3146万 | 1.91% |
318,010
+41,223
| +15% | +$403万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3062万 | 1.85% |
160,930
+4,638
| +3% | +$101万 |
2016 Q2
35四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2861万 | 1.73% |
170,848
-11,124
| -6% | -$235万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2706万 | 1.64% |
291,475
+82,770
| +40% | +$834万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2706万 | 1.64% |
110,301
+1,288
| +1% | +$32.8万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $2334万 | 1.41% |
1,084,059
-277
| -0% | -$6,301 |
2017 Q3
30四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2329万 | 1.41% |
150,577
+1,860
| +1% | +$33.7万 |
2016 Q2
35四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2290万 | 1.39% |
44,559
-4,169
| -9% | -$225万 |
2019 Q2
23四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2223万 | 1.35% |
116,629
-29,318
| -20% | -$567万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $2130万 | 1.29% |
427,546
+25,045
| +6% | +$126万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
16
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $2086万 | 1.26% |
38,187
+4,864
| +15% | +$293万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1942万 | 1.18% |
220,655
+2,144
| +1% | +$20.1万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1899万 | 1.15% |
90,628
-3,738
| -4% | -$72.7万 |
2016 Q2
35四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1791万 | 1.08% |
150,557
-2,975
| -2% | -$32.9万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1785万 | 1.08% |
302,683
+4,388
| +1% | +$23.7万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
21
Costco
COST
$4383億
| $1784万 | 1.08% |
18,859
-314
| -2% | -$30.6万 |
2016 Q2
35四半期
|
|
22
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1732万 | 1.05% |
237,423
-911
| -0.4% | -$7.17万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
23
McKesson
MCK
$1172億
| $1611万 | 0.98% |
23,919
+91
| +0.4% | +$5.63万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
24
Accenture
ACN
$1406億
| $1603万 | 0.97% |
51,367
-42
| -0.1% | -$1.48万 |
2016 Q2
35四半期
|
|
25
Welltower
WELL
$1692億
| $1601万 | 0.97% |
104,512
+1,862
| +2% | +$26.5万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Transform Wealthは$16.5億相当のポジションを275件保有しており、前四半期の$18億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Transform Wealthの2025年第1四半期の報告書には、新規 13件、65件増加しました、136件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は467,309株、評価額は$1194万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$2244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は467,309株、評価額は$1194万でした。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1055万でした。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2244万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOwens Corningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$809万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- Transform Wealthは2025年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$16.5億となりました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。