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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.66%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.92億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+16%)
資金フロー
+$7007万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.13%
保有額
234
新規
50
買い増し
67
減少
92
解消
17
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$5152万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+$1686万 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+$1251万 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+$787万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$716万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$9842万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+$1286万 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$809万 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$709万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$569万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.33% |
| 2 | 情報技術 | 15.15% |
| 3 | ヘルスケア | 12.74% |
| 4 | 金融 | 8.74% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $5168万 | 5.79% |
+1,050,507
| 新規 | +$5152万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.06兆
| $3295万 | 3.69% |
253,601
+26,623
| +12% | +$380万 |
2016 Q2
26四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $3136万 | 3.52% |
130,780
+13,335
| +11% | +$320万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
4
Core Alternative Capital
CCOR
$2597万
| $2505万 | 2.81% |
793,172
-38,457
| -5% | -$122万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $2283万 | 2.56% |
157,363
-3,167
| -2% | -$45.2万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5050億
| $1938万 | 2.17% |
119,904
+133
| +0.1% | +$2.04万 |
2016 Q2
26四半期
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3795億
| $1870万 | 2.1% |
35,262
+7,243
| +26% | +$384万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.46億
| $1707万 | 1.91% |
+555,787
| 新規 | +$1686万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1623万 | 1.82% |
323,013
-1,963,480
| -86% | -$9842万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
10
Archer Daniels Midland
ADM
$385億
| $1565万 | 1.75% |
168,512
+34,089
| +25% | +$315万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $1560万 | 1.75% |
160,889
+74,003
| +85% | +$716万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4561億
| $1457万 | 1.63% |
81,153
+20,558
| +34% | +$359万 |
2019 Q2
14四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$8798億
| $1374万 | 1.54% |
102,431
+20,959
| +26% | +$266万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6325億
| $1352万 | 1.52% |
76,527
+16,024
| +26% | +$277万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
15
MetLife
MET
$627億
| $1313万 | 1.47% |
181,403
+32,776
| +22% | +$235万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7508億
| $1304万 | 1.46% |
118,180
+1,404
| +1% | +$15万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.95兆
| $1269万 | 1.42% |
143,878
+12,569
| +10% | +$119万 |
2016 Q2
26四半期
|
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$8.11億
| $1256万 | 1.41% |
+447,122
| 新規 | +$1251万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
19
Accenture
ACN
$1514億
| $1233万 | 1.38% |
46,210
+120
| +0.3% | +$3.32万 |
2016 Q2
26四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$757億
| $1227万 | 1.38% |
209,734
-17,187
| -8% | -$103万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.55兆
| $1100万 | 1.23% |
196,710
-2,890
| -1% | -$14.5万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3176億
| $1097万 | 1.23% |
34,743
+10,629
| +44% | +$324万 |
2017 Q3
21四半期
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.6億
| $1048万 | 1.17% |
623,602
+14,601
| +2% | +$24.5万 |
2017 Q4
20四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $1024万 | 1.15% |
121,859
+14,082
| +13% | +$139万 |
2016 Q2
26四半期
|
|
25
CVS Health
CVS
$1194億
| $1013万 | 1.14% |
108,703
-1,529
| -1% | -$14.8万 |
2021 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Transform Wealthは234銘柄を保有し、保有額は$8.92億でした。前四半期の$7.69億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Transform Wealthは2022年第4四半期に純新規資金として$7007万を投じ、新たに50銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち67銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPGIM Ultra Short Bond ETFで、保有株数は1,050,507株、評価額は$5168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$9842万相当を売却しました。
- Transform Wealthが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM Ultra Short Bond ETFで、株数は1,050,507株、評価額は$5168万でした。
- Transform Wealthは2022年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$716万でした。
- Transform Wealthが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$9842万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2022年第4四半期にAlbertsons Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$809万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8.92億のポートフォリオの28%を占めています。
- Transform Wealthは2022年第4四半期に新たに50件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$8.92億となりました。
2023年1月13日に提出された、2022年第4四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。