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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,66%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 892 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 70,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,13%
Posição
234
Nova
50
Aumentada
67
Reduzida
92
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 51,5 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$ 7,87 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 98,4 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 8,09 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,09 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,33% |
| 2 | Tecnologia | 15,15% |
| 3 | Saúde | 12,74% |
| 4 | Financeiro | 8,74% |
| 5 | Bens industriais | 6,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 51,7 mi | 5,79% |
+1.050.507
| Nova | +US$ 51,5 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 33 mi | 3,69% |
253.601
+26.623
| +12% | +US$ 3,8 mi |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 31,4 mi | 3,52% |
130.780
+13.335
| +11% | +US$ 3,2 mi |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
4
Core Alternative Capital
CCOR
US$ 26 mi
| US$ 25 mi | 2,81% |
793.172
-38.457
| -5% | -US$ 1,22 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 22,8 mi | 2,56% |
157.363
-3.167
| -2% | -US$ 452 mil |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 19,4 mi | 2,17% |
119.904
+133
| +0,1% | +US$ 20,4 mil |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 18,7 mi | 2,1% |
35.262
+7.243
| +26% | +US$ 3,84 mi |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 745 mi
| US$ 17,1 mi | 1,91% |
+555.787
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 16,2 mi | 1,82% |
323.013
-1.963.480
| -86% | -US$ 98,4 mi |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
10
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 15,6 mi | 1,75% |
168.512
+34.089
| +25% | +US$ 3,15 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 15,6 mi | 1,75% |
160.889
+74.003
| +85% | +US$ 7,16 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 14,6 mi | 1,63% |
81.153
+20.558
| +34% | +US$ 3,59 mi |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 13,7 mi | 1,54% |
102.431
+20.959
| +26% | +US$ 2,66 mi |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 13,5 mi | 1,52% |
76.527
+16.024
| +26% | +US$ 2,77 mi |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
15
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 13,1 mi | 1,47% |
181.403
+32.776
| +22% | +US$ 2,35 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 13 mi | 1,46% |
118.180
+1.404
| +1% | +US$ 150 mil |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 12,7 mi | 1,42% |
143.878
+12.569
| +10% | +US$ 1,19 mi |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 810 mi
| US$ 12,6 mi | 1,41% |
+447.122
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 12,3 mi | 1,38% |
46.210
+120
| +0,3% | +US$ 33,2 mil |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 12,3 mi | 1,38% |
209.734
-17.187
| -8% | -US$ 1,03 mi |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 11 mi | 1,23% |
196.710
-2.890
| -1% | -US$ 145 mil |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 11 mi | 1,23% |
34.743
+10.629
| +44% | +US$ 3,24 mi |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,86 bi
| US$ 10,5 mi | 1,17% |
623.602
+14.601
| +2% | +US$ 245 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 10,2 mi | 1,15% |
121.859
+14.082
| +13% | +US$ 1,39 mi |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 10,1 mi | 1,14% |
108.703
-1.529
| -1% | -US$ 148 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Transform Wealth detinha 234 posições avaliadas em US$ 892 mi, alta de 16% em relação a US$ 769 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Transform Wealth alocou US$ 70,1 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 50 novas posições e aumentando 67 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PGIM Ultra Short Bond ETF: 1.050.507 ações no valor de US$ 51,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 98,4 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T4 2022 foi PGIM Ultra Short Bond ETF: 1.050.507 ações no valor de US$ 51,7 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 7,16 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T4 2022 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 98,4 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Albertsons Companies no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 892 mi no T4 2022.
- Transform Wealth abriu 50 novas posições e encerrou 17 em T4 2022.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 892 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T4 2022, protocolado em 13 de jan. de 2023.