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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,37%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 577 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,26%
Posição
222
Nova
8
Aumentada
81
Reduzida
78
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 4,22 mi |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 4,16 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 3,1 mi |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 2,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 3,25 mi |
| 3 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$ 3 mi |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
Emcor
EME
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,38% |
| 2 | Tecnologia | 17,02% |
| 3 | Saúde | 13,03% |
| 4 | Financeiro | 11,39% |
| 5 | Energia | 8,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 20,8 mi | 3,61% |
1.231.207
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 16,2 mi | 2,81% |
141.521
-6.999
| -5% | -US$ 759 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,97 tri
| US$ 15,5 mi | 2,69% |
274.300
-4.700
| -2% | -US$ 245 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 11 mi | 1,91% |
248.592
+14.188
| +6% | +US$ 610 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$ 379 bi
| US$ 10,6 mi | 1,83% |
39.675
-904
| -2% | -US$ 235 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 10,5 mi | 1,83% |
90.175
+50.486
| +127% | +US$ 5,62 mi |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,7 bi
| US$ 9,7 mi | 1,68% |
351.136
+14.913
| +4% | +US$ 417 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 9,6 mi | 1,67% |
198.046
-13.725
| -6% | -US$ 617 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 9,36 mi | 1,62% |
107.889
+21.213
| +24% | +US$ 1,74 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,77 bi
| US$ 9,28 mi | 1,61% |
137.540
+8.080
| +6% | +US$ 543 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 9,07 mi | 1,57% |
90.560
+18.840
| +26% | +US$ 1,77 mi |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 8,75 mi | 1,52% |
184.856
-63.941
| -26% | -US$ 3 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 8,64 mi | 1,5% |
40.379
-145
| -0,4% | -US$ 29,8 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 8,49 mi | 1,47% |
73.312
+4.814
| +7% | +US$ 553 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 8,46 mi | 1,47% |
117.878
+8.132
| +7% | +US$ 575 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
16
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 8,33 mi | 1,44% |
22.388
+4.948
| +28% | +US$ 1,74 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
17
Centene
CNC
US$ 34,9 bi
| US$ 8,18 mi | 1,42% |
112.944
-17.138
| -13% | -US$ 1,19 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 8 mi | 1,39% |
47.036
+4.576
| +11% | +US$ 762 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 891 bi
| US$ 7,64 mi | 1,33% |
67.701
+18.177
| +37% | +US$ 2,06 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 7,62 mi | 1,32% |
26.200
+3.305
| +14% | +US$ 941 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
21
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 7,58 mi | 1,31% |
427.719
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,13 tri
| US$ 7,23 mi | 1,25% |
121.160
-8.840
| -7% | -US$ 529 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
US$ 99,4 bi
| US$ 6,78 mi | 1,18% |
25.102
+6.758
| +37% | +US$ 1,74 mi |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 6,69 mi | 1,16% |
137.900
+8.236
| +6% | +US$ 389 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 513 bi
| US$ 6,54 mi | 1,13% |
69.150
-10.610
| -13% | -US$ 1,01 mi |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Transform Wealth detinha 222 posições avaliadas em US$ 577 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 553 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Transform Wealth mostra 8 novas, 81 aumentaram, 78 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fortinet: 276.240 ações no valor de US$ 5,1 mi. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Transform Wealth no T3 2018 foi Fortinet: 276.240 ações no valor de US$ 5,1 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 5,62 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T3 2018 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,25 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 577 mi no T3 2018.
- Transform Wealth abriu 8 novas posições e encerrou 28 em T3 2018.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 577 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T3 2018, protocolado em 25 de out. de 2018.