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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,89%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 177 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 8,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,36%
Posição
237
Nova
24
Aumentada
89
Reduzida
70
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 8,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 26,2 mi |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 26,1 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 21,5 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 17,6 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 15,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 29,53% |
| 2 | Diversos | 23,95% |
| 3 | Tecnologia | 16,91% |
| 4 | Saúde | 6,72% |
| 5 | Financeiro | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
US$ 5,49 bi
| US$ 372 mi | 24,61% |
5.021.277
-1.209
| -0% | -US$ 65,8 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 62,7 mi | 4,15% |
269.033
+20.897
| +8% | +US$ 4,67 mi |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 59,5 mi | 3,94% |
138.295
+5.519
| +4% | +US$ 2,36 mi |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 41,8 mi | 2,77% |
72.671
+6.366
| +10% | +US$ 3,52 mi |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 30,4 mi | 2,02% |
250.457
+71.534
| +40% | +US$ 8,45 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 29,8 mi | 1,97% |
172.467
-13.073
| -7% | -US$ 2,1 mi |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 28,2 mi | 1,87% |
142.839
-11.817
| -8% | -US$ 2,24 mi |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 25,6 mi | 1,7% |
252.735
+7.801
| +3% | +US$ 778 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,6 mi | 1,69% |
137.220
+2.225
| +2% | +US$ 406 mil |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
|
10
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 24,7 mi | 1,64% |
344.683
+193.950
| +129% | +US$ 13,3 mi |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 23,5 mi | 1,56% |
141.787
-14.026
| -9% | -US$ 2,35 mi |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 20,4 mi | 1,35% |
96.679
+1.027
| +1% | +US$ 216 mil |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 19,7 mi | 1,31% |
205.847
+209
| +0,1% | +US$ 19,3 mil |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
14
Constellation Energy
CEG
US$ 90,4 bi
| US$ 17,6 mi | 1,17% |
67.697
+5.623
| +9% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 17,2 mi | 1,14% |
87.306
+1.166
| +1% | +US$ 218 mil |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 17,2 mi | 1,14% |
48.590
+12.605
| +35% | +US$ 4,15 mi |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 15,8 mi | 1,05% |
195.955
+5.408
| +3% | +US$ 397 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 15,6 mi | 1,03% |
133.159
+1.287
| +1% | +US$ 149 mil |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 15,4 mi | 1,02% |
31.065
+399
| +1% | +US$ 195 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 15,1 mi | 1% |
683.043
+33.159
| +5% | +US$ 708 mil |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 14,8 mi | 0,98% |
16.700
+190
| +1% | +US$ 165 mil |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
|
22
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 13,8 mi | 0,91% |
+50.165
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,87 bi
| US$ 13,7 mi | 0,91% |
758.010
+37.810
| +5% | +US$ 671 mil |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 12,9 mi | 0,86% |
228.595
+123.326
| +117% | +US$ 6,97 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 12,3 mi | 0,81% |
62.979
+5.658
| +10% | +US$ 1,1 mi |
2016 Q2
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Transform Wealth detinha 237 posições avaliadas em US$ 1,51 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Transform Wealth mostra 24 novas, 89 aumentaram, 70 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Salesforce: 50.165 ações no valor de US$ 13,8 mi. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 26,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 30% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Transform Wealth no T3 2024 foi Salesforce: 50.165 ações no valor de US$ 13,8 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust Quality Dividend ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 13,3 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T3 2024 foi em Invesco Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 26,1 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Lam Research no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 26,2 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T3 2024.
- Transform Wealth abriu 24 novas posições e encerrou 21 em T3 2024.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T3 2024, protocolado em 16 de out. de 2024.