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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,28%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 233 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,11 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,8%
Posição
220
Nova
10
Aumentada
72
Reduzida
89
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 942 mil |
| 3 |
GSD
WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund
GSD
|
+US$ 917 mil |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+US$ 879 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 808 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 2,66 mi |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Icon
ICLR
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,93% |
| 2 | Energia | 12,55% |
| 3 | Saúde | 8,71% |
| 4 | Tecnologia | 7,17% |
| 5 | Financeiro | 6,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 19,7 mi | 8,47% |
731.897
-100.000
| -12% | -US$ 2,66 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 7,22 mi | 3,1% |
190.695
+11.145
| +6% | +US$ 422 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 5,62 mi | 2,41% |
218.232
+6.868
| +3% | +US$ 177 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,38 mi | 2,31% |
176.900
+12.400
| +8% | +US$ 376 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 5,31 mi | 2,28% |
55.924
+3.961
| +8% | +US$ 377 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,31 mi | 1,85% |
80.954
+4.155
| +5% | +US$ 226 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,52 mi | 1,51% |
16.262
+258
| +2% | +US$ 55,8 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,37 mi | 1,45% |
174.598
-14.074
| -7% | -US$ 290 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,81 mi | 1,21% |
19.471
-1.357
| -7% | -US$ 198 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 2,8 mi | 1,21% |
94.288
+4.088
| +5% | +US$ 117 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 2,76 mi | 1,19% |
57.764
+2.968
| +5% | +US$ 139 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 2,71 mi | 1,16% |
50.508
+1.432
| +3% | +US$ 75,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,7 mi | 1,16% |
16.177
+1.015
| +7% | +US$ 172 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,66 mi | 1,14% |
45.633
+1.752
| +4% | +US$ 102 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,66 mi | 1,14% |
66.240
+15.720
| +31% | +US$ 615 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,6 mi | 1,12% |
28.968
-3.301
| -10% | -US$ 287 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,42 mi | 1,04% |
42.094
+43
| +0,1% | +US$ 2,43 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,42 mi | 1,04% |
16.429
-1.512
| -8% | -US$ 226 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,38 mi | 1,02% |
56.960
+20
| +0% | +US$ 765 |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 2,3 mi | 0,99% |
61.116
+976
| +2% | +US$ 36,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,28 mi | 0,98% |
95.214
+4.162
| +5% | +US$ 96,7 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 2,18 mi | 0,94% |
32.110
-3.074
| -9% | -US$ 210 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 2,16 mi | 0,93% |
26.726
+1.338
| +5% | +US$ 111 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,09 mi | 0,9% |
29.000
+721
| +3% | +US$ 56,1 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,07 mi | 0,89% |
16.137
-504
| -3% | -US$ 62,6 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T3 2016
No T3 2016, Transform Wealth detinha 220 posições no valor de US$ 233 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Transform Wealth fez uma retirada líquida de US$ 11,4 mi em T3 2016, encerrando 17 posições e reduzindo 89 participações. Sua saída mais significativa foi Digital Realty Trust, uma posição estimada em US$ 2,36 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
Na contramão da tendência, Transform Wealth abriu uma nova posição em Marriott International no valor de US$ 1,24 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T3 2016 foi Marriott International: 18.408 ações no valor de US$ 1,24 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Synchrony no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 879 mil.
- A maior redução de Transform Wealth em T3 2016 foi em Antero Resources, com um corte estimado de US$ 2,66 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Digital Realty Trust no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,36 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 26% de sua carteira de US$ 233 mi no T3 2016.
- Transform Wealth abriu 10 novas posições e encerrou 17 em T3 2016.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 233 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T3 2016, protocolado em 7 de nov. de 2016.