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Sabal Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,8 bi
Giro
10,16%
Retorno est. (1 ano)
8,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
+8,75%
Retorno est. (3 anos)
+18,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,81%
Retorno est. (10 anos)
+162,48%
AUM
US$ 1,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 36,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
246
Nova
12
Aumentada
82
Reduzida
81
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 23,5 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 30,9 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 19,5 mi |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,64% |
| 2 | Tecnologia | 14,49% |
| 3 | Saúde | 14,08% |
| 4 | Diversos | 13,16% |
| 5 | Industriais | 11,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 64,9 mi | 3,6% |
172.946
-1.813
| -1% | -US$ 739 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 51,9 mi | 2,88% |
211.479
-12.197
| -5% | -US$ 3,11 mi |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
3
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 48,3 mi | 2,68% |
208.667
-6.057
| -3% | -US$ 1,34 mi |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 46 mi | 2,55% |
219.450
-1.692
| -0,8% | -US$ 329 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 44,1 mi | 2,45% |
198.351
+8.930
| +5% | +US$ 2,07 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 43,4 mi | 2,41% |
365.177
+1.385
| +0,4% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 41 mi | 2,28% |
112.000
-2.043
| -2% | -US$ 796 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
8
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 38 mi | 2,11% |
341.875
-14.934
| -4% | -US$ 1,58 mi |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 37,2 mi | 2,06% |
288.320
-7.392
| -2% | -US$ 968 mil |
2014 Q1
44 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 35,2 mi | 1,96% |
196.089
+67
| +0% | +US$ 12,5 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
11
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 34,7 mi | 1,92% |
224.685
-5.101
| -2% | -US$ 750 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 33,9 mi | 1,88% |
747.966
+23.823
| +3% | +US$ 992 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 33,9 mi | 1,88% |
204.131
+2.176
| +1% | +US$ 340 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
14
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 33,8 mi | 1,88% |
302.588
+4.960
| +2% | +US$ 574 mil |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 33,4 mi | 1,85% |
371.212
+12.704
| +4% | +US$ 1,14 mi |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 32,6 mi | 1,81% |
62.252
+326
| +0,5% | +US$ 167 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 31,8 mi | 1,76% |
443.661
-4.376
| -1% | -US$ 292 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 31,4 mi | 1,75% |
187.932
-4.036
| -2% | -US$ 632 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 31,4 mi | 1,75% |
374.780
-7.620
| -2% | -US$ 640 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 30,7 mi | 1,71% |
98.396
+517
| +0,5% | +US$ 155 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 30,7 mi | 1,7% |
174.518
+821
| +0,5% | +US$ 155 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 28,9 mi | 1,61% |
169.706
-906
| -0,5% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
23
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 28,5 mi | 1,58% |
104.532
-557
| -0,5% | -US$ 145 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 28,5 mi | 1,58% |
+419.531
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 28,1 mi | 1,56% |
118.790
-324
| -0,3% | -US$ 78 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Sabal Trust no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Sabal Trust detinha 246 posições avaliadas em US$ 1,8 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Sabal Trust mostra 12 novas, 82 aumentaram, 81 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi. A maior venda foi de Nasdaq, estimada em US$ 30,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sabal Trust no T1 2025 foi Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi.
- Sabal Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 23,5 mi.
- A maior redução de Sabal Trust em T1 2025 foi em Nasdaq, com um corte estimado de US$ 30,9 mi.
- Sabal Trust encerrou totalmente sua posição em Baker Hughes no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Sabal Trust representam 25% de sua carteira de US$ 1,8 bi no T1 2025.
- Sabal Trust abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T1 2025.
- O valor da carteira de Sabal Trust subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sabal Trust referente a T1 2025, protocolado em 23 de abr. de 2025.