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Sabal Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,8 bi
Giro
10,16%
Retorno est. (1 ano)
8,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
+8,75%
Retorno est. (3 anos)
+18,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,81%
Retorno est. (10 anos)
+162,48%
AUM
US$ 1,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 36,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
246
Nova
12
Aumentada
82
Reduzida
81
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 27,9 mi |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 23,5 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 30,9 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 19,5 mi |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,64% |
| 2 | Tecnologia | 14,49% |
| 3 | Saúde | 14,08% |
| 4 | Diversos | 13,16% |
| 5 | Bens industriais | 11,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 8,42 mi | 0,47% |
14.613
-5
| -0% | -US$ 3,23 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
52
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 7,91 mi | 0,44% |
14.423
+629
| +5% | +US$ 342 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
53
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 7,79 mi | 0,43% |
65.195
-725
| -1% | -US$ 88,3 mil |
2016 Q3
34 trimestres
|
|
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 7,51 mi | 0,42% |
51.404
-10.583
| -17% | -US$ 1,54 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
55
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 7,12 mi | 0,4% |
12.725
+1.015
| +9% | +US$ 597 mil |
2016 Q3
34 trimestres
|
|
56
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 6,57 mi | 0,36% |
50.097
-473
| -0,9% | -US$ 63,9 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
57
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 6,53 mi | 0,36% |
96.344
+504
| +0,5% | +US$ 38 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
58
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 6,34 mi | 0,35% |
18.100
-450
| -2% | -US$ 152 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
59
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 5,8 mi | 0,32% |
110.681
-20.459
| -16% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
60
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 5,75 mi | 0,32% |
37.170
+2.475
| +7% | +US$ 449 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 5,64 mi | 0,31% |
20.538
-100
| -0,5% | -US$ 29,1 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
62
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 5,62 mi | 0,31% |
51.885
+3.681
| +8% | +US$ 467 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 5,61 mi | 0,31% |
69.860
| – | – |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
64
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 5,42 mi | 0,3% |
205.706
+173.600
| +541% | +US$ 4,54 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
65
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 5,02 mi | 0,28% |
241.959
+22.730
| +10% | +US$ 466 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
66
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 4,9 mi | 0,27% |
196.089
+19.997
| +11% | +US$ 495 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 4,83 mi | 0,27% |
30.919
+118
| +0,4% | +US$ 21,6 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 4,66 mi | 0,26% |
5.648
-138
| -2% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 4,61 mi | 0,26% |
54.197
-1.215
| -2% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
70
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4 bi
| US$ 4,58 mi | 0,25% |
198.111
+22.417
| +13% | +US$ 514 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
71
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 4,46 mi | 0,25% |
174.661
+18.260
| +12% | +US$ 462 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
72
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,37 bi
| US$ 4,41 mi | 0,24% |
202.843
+24.233
| +14% | +US$ 521 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,4 mi | 0,24% |
75.377
-7.094
| -9% | -US$ 441 mil |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
74
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 4,29 mi | 0,24% |
169.698
+19.782
| +13% | +US$ 496 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
75
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 3,96 mi | 0,22% |
100.568
+1.296
| +1% | +US$ 50,6 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Sabal Trust no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Sabal Trust detinha 246 posições avaliadas em US$ 1,8 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 1,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Sabal Trust mostra 12 novas, 82 aumentaram, 81 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi. A maior venda foi de Nasdaq, estimada em US$ 30,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sabal Trust no T1 2025 foi Blackrock: 28.485 ações no valor de US$ 27 mi.
- Sabal Trust foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 23,5 mi.
- A maior redução de Sabal Trust em T1 2025 foi em Nasdaq, com um corte estimado de US$ 30,9 mi.
- Sabal Trust encerrou totalmente sua posição em Baker Hughes no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Sabal Trust representam 25% de sua carteira de US$ 1,8 bi no T1 2025.
- Sabal Trust abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T1 2025.
- O valor da carteira de Sabal Trust subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sabal Trust referente a T1 2025, protocolado em 23 de abr. de 2025.