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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 151 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,51%
Posição
275
Nova
13
Aumentada
65
Reduzida
136
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 7,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$ 8,09 mi |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 7,57 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,32% |
| 2 | Industriais | 21,51% |
| 3 | Tecnologia | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 6,84% |
| 5 | Saúde | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
US$ 6,02 bi
| US$ 277 mi | 16,79% |
4.883.727
-300
| -0% | -US$ 20,9 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 64,8 mi | 3,92% |
291.582
-1.767
| -0,6% | -US$ 409 mil |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 60,6 mi | 3,67% |
601.611
-190
| -0% | -US$ 19,1 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 56,6 mi | 3,43% |
150.910
-365
| -0,2% | -US$ 149 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 31,8 mi | 1,93% |
293.259
+2.710
| +0,9% | +US$ 343 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 31,5 mi | 1,91% |
318.010
+41.223
| +15% | +US$ 4,03 mi |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 30,6 mi | 1,85% |
160.930
+4.638
| +3% | +US$ 1,01 mi |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 28,6 mi | 1,73% |
170.848
-11.124
| -6% | -US$ 2,35 mi |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 27,1 mi | 1,64% |
291.475
+82.770
| +40% | +US$ 8,34 mi |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 27,1 mi | 1,64% |
110.301
+1.288
| +1% | +US$ 328 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 23,3 mi | 1,41% |
1.084.059
-277
| -0% | -US$ 6,3 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 23,3 mi | 1,41% |
150.577
+1.860
| +1% | +US$ 337 mil |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,9 mi | 1,39% |
44.559
-4.169
| -9% | -US$ 2,25 mi |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 22,2 mi | 1,35% |
116.629
-29.318
| -20% | -US$ 5,67 mi |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 21,3 mi | 1,29% |
427.546
+25.045
| +6% | +US$ 1,26 mi |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 20,9 mi | 1,26% |
38.187
+4.864
| +15% | +US$ 2,93 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 19,4 mi | 1,18% |
220.655
+2.144
| +1% | +US$ 201 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 19 mi | 1,15% |
90.628
-3.738
| -4% | -US$ 727 mil |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 17,9 mi | 1,08% |
150.557
-2.975
| -2% | -US$ 329 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 17,8 mi | 1,08% |
302.683
+4.388
| +1% | +US$ 237 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 17,8 mi | 1,08% |
18.859
-314
| -2% | -US$ 306 mil |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 17,3 mi | 1,05% |
237.423
-911
| -0,4% | -US$ 71,7 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
23
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 16,1 mi | 0,98% |
23.919
+91
| +0,4% | +US$ 56,3 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 16 mi | 0,97% |
51.367
-42
| -0,1% | -US$ 14,8 mil |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
25
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 16 mi | 0,97% |
104.512
+1.862
| +2% | +US$ 265 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
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PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2025
No T1 2025, Transform Wealth detinha 275 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Transform Wealth mostra 13 novas, 65 aumentaram, 136 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 22,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2025 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 22,4 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Owens Corning no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T1 2025.
- Transform Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 31 em T1 2025.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.