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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 151 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,51%
Posição
275
Nova
13
Aumentada
65
Reduzida
136
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 7,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$ 8,09 mi |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 7,57 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,32% |
| 2 | Industriais | 21,51% |
| 3 | Tecnologia | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 6,84% |
| 5 | Saúde | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 4,65 mi | 0,28% |
51.245
-47.322
| -48% | -US$ 4,78 mi |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 4,63 mi | 0,28% |
78.941
-20.268
| -20% | -US$ 1,18 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 4,37 mi | 0,26% |
85.606
+2.553
| +3% | +US$ 132 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
79
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 4,18 mi | 0,25% |
61.155
-6.872
| -10% | -US$ 487 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
80
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 4,16 mi | 0,25% |
29.741
-1.786
| -6% | -US$ 290 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
81
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 4,06 mi | 0,25% |
118.520
-14.132
| -11% | -US$ 496 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
82
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$ 426 mi
| US$ 3,86 mi | 0,23% |
118.904
-11.287
| -9% | -US$ 375 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
83
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$ 783 mi
| US$ 3,68 mi | 0,22% |
138.314
-31.932
| -19% | -US$ 861 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
84
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,67 mi | 0,22% |
131.436
-61.429
| -32% | -US$ 1,71 mi |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
85
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 3,54 mi | 0,21% |
42.845
-445
| -1% | -US$ 36,6 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
86
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 3,42 mi | 0,21% |
6.900
-1.305
| -16% | -US$ 722 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
87
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,39 mi | 0,21% |
135.424
-25.913
| -16% | -US$ 710 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
88
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,37 mi | 0,2% |
20.248
+182
| +0,9% | +US$ 35,4 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,22 mi | 0,2% |
13.817
-748
| -5% | -US$ 184 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
90
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 3,19 mi | 0,19% |
+4
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
91
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 3,18 mi | 0,19% |
27.573
-330
| -1% | -US$ 35,1 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
92
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 3,09 mi | 0,19% |
48.492
-5.615
| -10% | -US$ 354 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
93
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 3,07 mi | 0,19% |
85.858
-10.283
| -11% | -US$ 373 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
94
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 3,03 mi | 0,18% |
31.420
+1.896
| +6% | +US$ 189 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
95
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 2,99 mi | 0,18% |
+26.476
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
96
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 2,98 mi | 0,18% |
49.810
-3.322
| -6% | -US$ 190 mil |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
97
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 2,96 mi | 0,18% |
95.545
+2.000
| +2% | +US$ 58,1 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
98
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 2,93 mi | 0,18% |
33.316
-2.684
| -7% | -US$ 247 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
99
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 2,73 mi | 0,17% |
40.366
+12.486
| +45% | +US$ 791 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
100
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 2,68 mi | 0,16% |
45.195
-13.133
| -23% | -US$ 768 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2025
No T1 2025, Transform Wealth detinha 275 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Transform Wealth mostra 13 novas, 65 aumentaram, 136 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 22,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2025 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 22,4 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Owens Corning no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T1 2025.
- Transform Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 31 em T1 2025.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.