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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,15%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 235 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,32%
Posição
209
Nova
208
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$ 6,51 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,24 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 4,77 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,68% |
| 2 | Energia | 13,12% |
| 3 | Saúde | 10,11% |
| 4 | Financeiro | 5,97% |
| 5 | Tecnologia | 5,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 21,6 mi | 9,09% |
+831.897
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 6,58 mi | 2,77% |
+179.550
| Nova | +US$ 6,51 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 5,31 mi | 2,23% |
+211.364
| Nova | +US$ 5,24 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,83 mi | 2,03% |
+51.963
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 4,79 mi | 2,02% |
+164.500
| Nova | +US$ 4,77 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 4,24 mi | 1,78% |
+76.799
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,78 mi | 1,59% |
+188.672
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,35 mi | 1,41% |
+16.004
| Nova | +US$ 3,32 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,02 mi | 1,27% |
+20.828
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,73 mi | 1,15% |
+32.269
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,63 mi | 1,1% |
+17.941
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,46 mi | 1,03% |
+43.881
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 2,46 mi | 1,03% |
+49.076
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 2,44 mi | 1,03% |
+54.796
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 2,37 mi | 1% |
+90.200
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 2,36 mi | 0,99% |
+21.625
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,31 mi | 0,97% |
+15.162
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 2,29 mi | 0,96% |
+35.184
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 2,25 mi | 0,95% |
+33.453
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,24 mi | 0,94% |
+28.279
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,15 mi | 0,9% |
+42.051
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 2,14 mi | 0,9% |
+60.140
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 2,09 mi | 0,88% |
+25.388
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,04 mi | 0,86% |
+56.940
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,97 mi | 0,83% |
+91.052
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
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PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T2 2016
T2 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Transform Wealth, que divulgou 209 posições avaliadas em US$ 238 mi. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Sua maior posição é Antero Resources: 831.897 ações no valor de US$ 21,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 36% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Saúde.
- A maior compra de Transform Wealth no T2 2016 foi Antero Resources: 831.897 ações no valor de US$ 21,6 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 25% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2016.
- Transform Wealth divulgou 209 posições em T2 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T2 2016, protocolado em 14 de set. de 2016.