Estamos no ar no !
Saiba mais
Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 553 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,7 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,15%
Posição
243
Nova
7
Aumentada
94
Reduzida
90
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$ 3,51 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$ 2,63 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,59 mi |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 2,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,88% |
| 2 | Tecnologia | 15,31% |
| 3 | Financeiro | 12,42% |
| 4 | Saúde | 11,03% |
| 5 | Energia | 9,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 23,2 mi | 4,2% |
+1.231.207
| Nova | +US$ 21,9 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,6 mi | 2,65% |
148.520
-233
| -0,2% | -US$ 22,6 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,9 mi | 2,34% |
279.000
+6.556
| +2% | +US$ 297 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 11,3 mi | 2,04% |
248.797
+9.640
| +4% | +US$ 434 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 10 mi | 1,8% |
40.579
+1.800
| +5% | +US$ 432 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 9,5 mi | 1,72% |
234.404
-428
| -0,2% | -US$ 17,2 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
7
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 9,13 mi | 1,65% |
427.719
+26.901
| +7% | +US$ 528 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 9,11 mi | 1,65% |
211.771
-10.115
| -5% | -US$ 442 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 8,94 mi | 1,62% |
336.223
+31.007
| +10% | +US$ 855 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 8,18 mi | 1,48% |
129.460
+56.032
| +76% | +US$ 3,44 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 8,01 mi | 1,45% |
130.082
+45.682
| +54% | +US$ 2,63 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 7,65 mi | 1,38% |
153.801
-2.500
| -2% | -US$ 133 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,56 mi | 1,37% |
40.524
-5.923
| -13% | -US$ 1,15 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 7,54 mi | 1,36% |
68.498
+2.623
| +4% | +US$ 291 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,39 mi | 1,34% |
79.760
+4.049
| +5% | +US$ 395 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 7,34 mi | 1,33% |
109.746
+14.355
| +15% | +US$ 988 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,25 mi | 1,31% |
130.000
-3.740
| -3% | -US$ 202 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,25 mi | 1,31% |
208.776
+32.594
| +19% | +US$ 1,12 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,11 mi | 1,29% |
36.596
+14.564
| +66% | +US$ 2,63 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 6,95 mi | 1,26% |
42.460
+10.653
| +33% | +US$ 1,66 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 6,48 mi | 1,17% |
86.676
+45.376
| +110% | +US$ 3,51 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
22
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 6,34 mi | 1,15% |
69.500
-3.500
| -5% | -US$ 333 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,21 mi | 1,12% |
22.895
-3.506
| -13% | -US$ 947 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 6,18 mi | 1,12% |
37.050
-1.628
| -4% | -US$ 273 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,1 mi | 1,1% |
71.720
+2.840
| +4% | +US$ 225 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Transform Wealth detinha 243 posições avaliadas em US$ 553 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 526 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Transform Wealth mostra 7 novas, 94 aumentaram, 90 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Antero Midstream: 1.231.207 ações no valor de US$ 23,2 mi. A maior venda foi de Stanley Black & Decker, estimada em US$ 4,55 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Transform Wealth no T2 2018 foi Antero Midstream: 1.231.207 ações no valor de US$ 23,2 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Eaton no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 3,51 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T2 2018 foi em Teradyne, com um corte estimado de US$ 3,59 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Stanley Black & Decker no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,55 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 553 mi no T2 2018.
- Transform Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 28 em T2 2018.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 553 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T2 2018, protocolado em 3 de ago. de 2018.