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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,32%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 620 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,4 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
-US$ 8,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,51%
Posição
237
Nova
13
Aumentada
62
Reduzida
122
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$ 23,6 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 7,06 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
|
+US$ 5,83 mi |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 3,73 mi |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 3,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 5,55 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 4,33 mi |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 4,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,65% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Saúde | 11,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,52% |
| 5 | Financeiro | 8,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 29 mi | 4,68% |
250.720
-11.372
| -4% | -US$ 1,24 mi |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,23 bi
| US$ 23,6 mi | 3,8% |
+896.427
| Nova | +US$ 23,6 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 23,2 mi | 3,74% |
110.399
-668
| -0,6% | -US$ 140 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,5 bi
| US$ 15,4 mi | 2,49% |
267.404
-3.676
| -1% | -US$ 208 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,4 bi
| US$ 15,1 mi | 2,43% |
418.518
-29.255
| -7% | -US$ 1,07 mi |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 14,8 mi | 2,38% |
131.511
+1.416
| +1% | +US$ 160 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 13,3 mi | 2,15% |
84.560
-2.460
| -3% | -US$ 388 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
8
Target
TGT
US$ 67,7 bi
| US$ 13 mi | 2,1% |
82.568
+737
| +0,9% | +US$ 101 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 11,6 mi | 1,87% |
132.552
+4.997
| +4% | +US$ 470 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
US$ 97,2 bi
| US$ 11,6 mi | 1,87% |
23.597
-692
| -3% | -US$ 322 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
11
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 11,4 mi | 1,84% |
50.418
-199
| -0,4% | -US$ 45,6 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,2 bi
| US$ 10,6 mi | 1,72% |
212.304
-88.409
| -29% | -US$ 4,33 mi |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 10,1 mi | 1,63% |
157.876
+27.400
| +21% | +US$ 1,73 mi |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$ 318 bi
| US$ 9,9 mi | 1,6% |
298.730
+4.370
| +1% | +US$ 151 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 9,5 mi | 1,54% |
30.615
+1.501
| +5% | +US$ 461 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 9,3 mi | 1,5% |
255.340
-480
| -0,2% | -US$ 16,1 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 260 bi
| US$ 8,98 mi | 1,45% |
20.338
-537
| -3% | -US$ 222 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 8,13 mi | 1,31% |
110.900
-1.240
| -1% | -US$ 94,5 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 8,1 mi | 1,31% |
30.915
+624
| +2% | +US$ 161 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 7,93 mi | 1,28% |
82.389
-1.137
| -1% | -US$ 112 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 435 bi
| US$ 7,73 mi | 1,25% |
21.765
+536
| +3% | +US$ 180 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 7,55 mi | 1,22% |
22.478
-1.912
| -8% | -US$ 636 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 7,5 mi | 1,21% |
+50.282
| Nova | +US$ 7,06 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 7,17 mi | 1,16% |
120.575
+5.130
| +4% | +US$ 298 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 7,08 mi | 1,14% |
20.935
+309
| +1% | +US$ 100 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Transform Wealth detinha 237 posições avaliadas em US$ 620 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 584 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Transform Wealth mostra 13 novas, 62 aumentaram, 122 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 896.427 ações no valor de US$ 23,6 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity Power Buffer ETF June, estimada em US$ 16,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Transform Wealth no T3 2020 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 896.427 ações no valor de US$ 23,6 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Royal Dutch Shell PLC ADS Class A no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 3,73 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T3 2020 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 5,55 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF June no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 16,1 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 620 mi no T3 2020.
- Transform Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 22 em T3 2020.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 620 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.