de Transform Wealth Innovator US Equity Power Buffer ETF September PSEP Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação PSEP Atividade dos fundos em PSEP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-277.905	Encerrada	-US$ 9,09 mi	–	267
2023 Q2	US$ 9,09 mi	Vender	277.905 -615.239	-69%	-US$ 19,2 mi	0,82%	35
2023 Q1	US$ 27,4 mi	Comprar	893.144 +874.238	+4.624%	+US$ 26,3 mi	2,58%	3
2022 Q4	US$ 553 mil	Vender	18.906 -33.928	-64%	-US$ 987 mil	0,06%	141
2022 Q3	US$ 1,47 mi	Comprar	52.834 +3.842	+8%	+US$ 111 mil	0,19%	84
2022 Q2	US$ 1,38 mi	Vender	48.992 -1.025.899	-95%	-US$ 29,6 mi	0,2%	85
2022 Q1	US$ 32,3 mi	Comprar	1.074.891 +1.062.543	+8.605%	+US$ 31,5 mi	3,62%	4
2021 Q4	US$ 375 mil	Vender	12.348 -2.782	-18%	-US$ 83,3 mil	0,04%	179
2021 Q3	US$ 440 mil	Comprar	+15.130	Nova	+US$ 447 mil	0,05%	170
2020 Q4	–	Vender	-896.427	Encerrada	-US$ 23,6 mi	–	220
2020 Q3	US$ 23,6 mi	Comprar	+896.427	Nova	+US$ 23,6 mi	3,8%	2

Outros fundos que detêm PSEP

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de US$ 13 bi 71,84% Retorno est. (1 ano)

SCA

Stuart Chaussee & Associates Palos Verdes Estates, California AUM de US$ 458 mi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10 bi 23,61% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de US$ 26,6 bi 22,97% Retorno est. (1 ano)

JGCM

Joseph Group Capital Management Columbus, Ohio AUM de US$ 476 mi 21,21% Retorno est. (1 ano)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 27,6 bi 31,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em PSEP no T3 2023

Transform Wealth encerrou sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September (PSEP) no T3 2023, vendendo 277.905 ações — uma venda estimada em US$ 9,09 mi.

Transform Wealth reportou uma posição em PSEP pela primeira vez em T3 2020 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 32,3 mi em T1 2022. 153 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PSEP no fechamento de T3 2023.

Transform Wealth informou que não tinha mais posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Transform Wealth vendeu 277.905 ações de Innovator US Equity Power Buffer ETF September em T3 2023, por um valor estimado de US$ 9,09 mi.
Transform Wealth reportou uma posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF September pela primeira vez em T3 2020 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de Innovator US Equity Power Buffer ETF September de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 32,3 mi em T1 2022.
153 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator US Equity Power Buffer ETF September em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T3 2023, protocolado em 11 de out. de 2023.