Transform Wealths Innovator US Equity Power Buffer ETF September PSEP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu PSEP Fondsaktivität für PSEP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-277.905	Geschlossen	-9,09 Mio. $	–	267
2023 Q2	9,09 Mio. $	Verkaufen	277.905 -615.239	-69 %	-19,2 Mio. $	0,82 %	35
2023 Q1	27,4 Mio. $	Kaufen	893.144 +874.238	+4.624 %	+26,3 Mio. $	2,58 %	3
2022 Q4	553.050 $	Verkaufen	18.906 -33.928	-64 %	-987.247 $	0,06 %	141
2022 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	52.834 +3.842	+8 %	+111.441 $	0,19 %	84
2022 Q2	1,38 Mio. $	Verkaufen	48.992 -1.025.899	-95 %	-29,6 Mio. $	0,2 %	85
2022 Q1	32,3 Mio. $	Kaufen	1.074.891 +1.062.543	+8.605 %	+31,5 Mio. $	3,62 %	4
2021 Q4	375.000 $	Verkaufen	12.348 -2.782	-18 %	-83.286 $	0,04 %	179
2021 Q3	440.000 $	Kaufen	+15.130	Neu	+446.777 $	0,05 %	170
2020 Q4	–	Verkaufen	-896.427	Geschlossen	-23,6 Mio. $	–	220
2020 Q3	23,6 Mio. $	Kaufen	+896.427	Neu	+23,6 Mio. $	3,8 %	2

Weitere Fonds mit PSEP im Portfolio

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCA

Stuart Chaussee & Associates Palos Verdes Estates, California 458 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10 Mrd. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAI Capital Management Independence, Ohio 26,6 Mrd. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JGCM

Joseph Group Capital Management Columbus, Ohio 476 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois 27,6 Mrd. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSEP-Position von Transform Wealth: Q3 2023 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September (PSEP) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 277.905 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 9,09 Mio. $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in PSEP und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 32,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 153 von Wall St. Rank erfasste Fonds PSEP.

Transform Wealth meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Transform Wealth verkaufte 277.905 Aktien von Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Q3 2023 im geschätzten Wert von 9,09 Mio. $.
Transform Wealth meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Innovator US Equity Power Buffer ETF September erreichte im Q1 2022 mit 32,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 153 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator US Equity Power Buffer ETF September.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2023 am 11. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .