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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-151 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,51 %
Position
275
Neu
13
Aufgestockt
65
Reduziert
136
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,1 Mio. $ |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+7,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+8,09 Mio. $ |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+7,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+7,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,32 % |
| 2 | Industrie | 21,51 % |
| 3 | Technologie | 16,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 16,79 % |
4.883.727
-300
| -0 % | -20.911 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 64,8 Mio. $ | 3,92 % |
291.582
-1.767
| -0,6 % | -409.363 $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 3,67 % |
601.611
-190
| -0 % | -19.097 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 56,6 Mio. $ | 3,43 % |
150.910
-365
| -0,2 % | -148.813 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 31,8 Mio. $ | 1,93 % |
293.259
+2.710
| +0,9 % | +343.474 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,91 % |
318.010
+41.223
| +15 % | +4,03 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 30,6 Mio. $ | 1,85 % |
160.930
+4.638
| +3 % | +1,01 Mio. $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 28,6 Mio. $ | 1,73 % |
170.848
-11.124
| -6 % | -2,35 Mio. $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,64 % |
291.475
+82.770
| +40 % | +8,34 Mio. $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,64 % |
110.301
+1.288
| +1 % | +328.365 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,41 % |
1.084.059
-277
| -0 % | -6.301 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 23,3 Mio. $ | 1,41 % |
150.577
+1.860
| +1 % | +337.323 $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 22,9 Mio. $ | 1,39 % |
44.559
-4.169
| -9 % | -2,25 Mio. $ |
2019 Q2
23 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,35 % |
116.629
-29.318
| -20 % | -5,67 Mio. $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,29 % |
427.546
+25.045
| +6 % | +1,26 Mio. $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
16
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,26 % |
38.187
+4.864
| +15 % | +2,93 Mio. $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,18 % |
220.655
+2.144
| +1 % | +201.129 $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,15 % |
90.628
-3.738
| -4 % | -726.681 $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,08 % |
150.557
-2.975
| -2 % | -329.011 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,08 % |
302.683
+4.388
| +1 % | +237.366 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
21
Costco
COST
438 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,08 % |
18.859
-314
| -2 % | -306.141 $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,05 % |
237.423
-911
| -0,4 % | -71.741 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
23
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,98 % |
23.919
+91
| +0,4 % | +56.260 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
24
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,97 % |
51.367
-42
| -0,1 % | -14.833 $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
25
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,97 % |
104.512
+1.862
| +2 % | +265.307 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
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PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 275 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2025 weist 13 neu, 65 erhöht, 136 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2025 war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Oracle in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Owens Corning im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .