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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
Kapitalfluss
+190 Mio. $
Kapitalfluss %
66,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,31 %
Position
215
Neu
151
Aufgestockt
26
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+8,82 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,16 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+6,75 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,19 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+5,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+2,22 Mio. $
2
BR-Symbol
Broadridge
BR
+1,71 Mio. $
3
COF-Symbol
Capital One
COF
+1,49 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+1,15 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+890.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,39 %
2 Gesundheitswesen 11,48 %
3 Technologie 10,38 %
4 Finanzwesen 9,09 %
5 Energie 6,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AR-Symbol
1
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,61 %
519.998
-110.000
-17 % -2,22 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
QDF-Symbol
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
9,02 Mio. $ 3,15 %
+212.544
Neu +8,82 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
8,31 Mio. $ 2,9 %
+231.656
Neu +8,16 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,88 Mio. $ 2,4 %
+63.744
Neu +6,75 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,2 %
+25.113
Neu +6,19 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,03 %
+224.744
Neu +5,61 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,64 %
+159.410
Neu +4,59 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,56 Mio. $ 1,59 %
118.236
+35.260
+42 % +1,37 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,41 %
22.077
-65
-0,3 % -11.487 $
2016 Q2
5 Quartale
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,37 %
+104.708
Neu +3,84 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,89 Mio. $ 1,36 %
+52.242
Neu +3,82 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
SLYG-Symbol
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,33 %
+66.676
Neu +3,61 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,32 %
+53.176
Neu +3,66 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
IYC-Symbol
14
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,22 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,27 %
+88.344
Neu +3,63 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,18 %
18.166
+7.246
+66 % +1,28 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
LRCX-Symbol
16
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,14 %
+175.730
Neu +2,85 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
BNY-Symbol
17
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,13 %
60.935
+10.973
+22 % +575.815 $
2016 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,12 %
65.660
+1.380
+2 % +65.451 $
2016 Q2
5 Quartale
TFC-Symbol
19
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,12 %
68.108
+523
+0,8 % +24.042 $
2016 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,11 %
35.918
+9.512
+36 % +724.082 $
2016 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,03 %
61.320
+1.280
+2 % +62.875 $
2016 Q2
5 Quartale
SLYV-Symbol
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1 %
+45.194
Neu +2,69 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
MDYV-Symbol
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,99 %
+57.076
Neu +2,74 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,81 Mio. $ 0,98 %
16.469
+335
+2 % +55.903 $
2016 Q2
5 Quartale
GD-Symbol
25
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,94 %
13.105
+6.425
+96 % +1,29 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Transform Wealth 215 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Anstieg um 223 % gegenüber 88,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Transform Wealth investierte 190 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 151 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northern Trust Quality Dividend ETF: 212.544 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 4,7 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Antero Resources; sie wurde auf 2,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q3 2017 war Northern Trust Quality Dividend ETF: 212.544 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Apple in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q3 2017 entfiel auf Antero Resources und belief sich schätzungsweise auf 2,22 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Capital One im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q3 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 151 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 223 % auf 286 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2017 am 19. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .