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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
526 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,5 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
-9,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,28 %
Position
260
Neu
12
Aufgestockt
104
Reduziert
91
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+2,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+4,95 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+4,65 Mio. $ |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+4,19 Mio. $ |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+3,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,74 % |
| 2 | Technologie | 16,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,44 % |
| 5 | Industrie | 7,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 13,6 Mio. $ | 2,58 % |
148.753
+9.972
| +7 % | +911.939 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 2,17 % |
272.444
-7.192
| -3 % | -309.612 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
3
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,18 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,99 % |
239.157
+16.904
| +8 % | +765.665 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
4
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,81 % |
221.886
-7.435
| -3 % | -315.330 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 9,27 Mio. $ | 1,76 % |
46.447
+2.115
| +5 % | +434.285 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 1,73 % |
234.832
+2.832
| +1 % | +112.971 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 1,6 % |
305.216
+69.813
| +30 % | +2,01 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
8
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 1,58 % |
38.779
-308
| -0,8 % | -70.348 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
9
Intel
INTC
486 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 1,55 % |
156.301
+2.270
| +1 % | +107.874 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
10
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 1,51 % |
400.818
-47.796
| -11 % | -926.310 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 1,44 % |
59.138
+9.416
| +19 % | +1,27 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 1,37 % |
65.875
+954
| +1 % | +109.022 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
13
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 1,36 % |
75.711
+7.481
| +11 % | +821.800 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 1,32 % |
26.401
-3.849
| -13 % | -1,05 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
15
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 1,32 % |
73.000
+3.600
| +5 % | +348.718 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 6,9 Mio. $ | 1,31 % |
133.740
-4.920
| -4 % | -271.585 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
17
Teradyne
TER
52,5 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 1,29 % |
148.925
+57.725
| +63 % | +2,64 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
18
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 1,22 % |
95.391
+1.547
| +2 % | +116.280 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
17,5 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 1,19 % |
38.678
-4.416
| -10 % | -798.727 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 1,1 % |
176.182
+8.354
| +5 % | +280.564 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,09 % |
52.166
+27.173
| +109 % | +3,08 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 1,06 % |
58.632
-8.800
| -13 % | -859.280 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
23
Eastman Chemical
EMN
7,14 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 1,06 % |
52.700
+6.500
| +14 % | +657.186 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
24
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 1,05 % |
183.666
+117.677
| +178 % | +3,7 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
25
Principal Financial Group
PFG
22,9 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 1,03 % |
89.100
-5.700
| -6 % | -375.054 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Transform Wealth 260 Positionen im Wert von 526 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 543 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2018 weist 12 neu, 104 erhöht, 91 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Express Scripts Holding Company: 39.945 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MetLife mit einem geschätzten Wert von 4,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2018 war Express Scripts Holding Company: 39.945 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Bank of America in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2018 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 4,65 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in MetLife im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2018 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 526 Mio. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 526 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2018 am 3. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .