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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
499 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,74 %
Position
206
Neu
10
Aufgestockt
75
Reduziert
102
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+5,16 Mio. $
2
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+3,38 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+3,23 Mio. $
4
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+3,18 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+3,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+5,25 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,09 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,1 Mio. $
4
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+2,89 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,39 %
2 Technologie 18,36 %
3 Gesundheitswesen 9,15 %
4 Finanzwesen 9,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,78 %
47.364
+3.974
+9 % +1,54 Mio. $
2017 Q3
14 Quartale
IVE-Symbol
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
17 Mio. $ 3,41 %
120.534
+617
+0,5 % +83.069 $
2017 Q3
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
16,9 Mio. $ 3,4 %
138.619
-9.741
-7 % -1,25 Mio. $
2016 Q2
19 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,04 %
232.997
-8.051
-3 % -520.460 $
2017 Q3
14 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
15,1 Mio. $ 3,03 %
64.093
+1.691
+3 % +392.348 $
2017 Q3
14 Quartale
PDEC-Symbol
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
988 Mio. $
11,3 Mio. $ 2,27 %
379.828
+9.100
+2 % +266.291 $
2020 Q4
1 Quartal
ACN-Symbol
7
Accenture
ACN
158 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,77 %
31.893
-2.213
-6 % -572.014 $
2016 Q2
19 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
8,6 Mio. $ 1,73 %
38.933
+5.385
+16 % +1,18 Mio. $
2017 Q3
14 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,29 Mio. $ 1,66 %
53.580
-2.940
-5 % -466.027 $
2016 Q2
19 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
8,24 Mio. $ 1,65 %
54.118
+2.281
+4 % +328.162 $
2017 Q3
14 Quartale
TGT-Symbol
11
Target
TGT
71,8 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,57 %
39.566
+2.169
+6 % +405.960 $
2017 Q3
14 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,81 Mio. $ 1,57 %
72.168
-1.425
-2 % -152.422 $
2016 Q2
19 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
7,16 Mio. $ 1,44 %
69.460
+880
+1 % +86.849 $
2016 Q2
19 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,43 %
30.744
-712
-2 % -147.398 $
2020 Q3
2 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,41 %
117.770
-22.170
-16 % -1,21 Mio. $
2017 Q3
14 Quartale
ADBE-Symbol
16
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,4 %
14.667
-91
-0,6 % -42.536 $
2016 Q2
19 Quartale
JPST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,35 %
133.074
-26.047
-16 % -1,32 Mio. $
2019 Q2
7 Quartale
SPYG-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,35 %
119.683
-19.610
-14 % -1,1 Mio. $
2017 Q3
14 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,35 %
18.040
+413
+2 % +143.106 $
2017 Q3
14 Quartale
DE-Symbol
20
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,26 %
16.815
+180
+1 % +59.073 $
2020 Q3
2 Quartale
TMO-Symbol
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,23 %
13.448
-873
-6 % -416.682 $
2017 Q3
14 Quartale
WRK-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
6,07 Mio. $ 1,22 %
116.687
-2.216
-2 % -103.425 $
2020 Q2
3 Quartale
DHI-Symbol
23
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,19 %
66.831
+1.019
+2 % +79.746 $
2020 Q4
1 Quartal
COST-Symbol
24
Costco
COST
451 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,17 %
16.588
+1.129
+7 % +393.009 $
2016 Q2
19 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
5,62 Mio. $ 1,13 %
121.280
-22.640
-16 % -1,05 Mio. $
2017 Q3
14 Quartale
1
2 3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Transform Wealth 206 Positionen im Wert von 499 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 478 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2021 weist 10 neu, 75 erhöht, 102 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 101.107 Aktien im Wert von 5,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Health Care ETF mit einem geschätzten Wert von 5,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2021 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 101.107 Aktien im Wert von 5,16 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Vanguard Consumer Discretionary ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2021 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,09 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Vanguard Health Care ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2021 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 499 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 499 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2021 am 22. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .