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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
478 Mio. $
AUM-Wachstum
-142 Mio. $
Kapitalfluss
-205 Mio. $
Kapitalfluss %
-42,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,27 %
Position
234
Neu
19
Aufgestockt
24
Reduziert
146
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PDEC-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
+10,5 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,44 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,96 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+5,54 Mio. $
5
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+4,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSEP-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+23,6 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+12,3 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10,3 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+7,53 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+6,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,71 %
2 Technologie 19,21 %
3 Gesundheitswesen 9,95 %
4 Finanzwesen 8,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
19,7 Mio. $ 4,12 %
148.360
-102.360
-41 % -12,3 Mio. $
2016 Q2
18 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,41 %
43.390
+20.912
+93 % +7,44 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,22 %
241.048
-26.356
-10 % -1,6 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,21 %
119.917
-11.594
-9 % -1,4 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
13,9 Mio. $ 2,9 %
62.402
-47.997
-43 % -10,3 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
PDEC-Symbol
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
986 Mio. $
10,8 Mio. $ 2,25 %
+370.728
Neu +10,5 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,2 Mio. $ 1,92 %
56.520
-28.040
-33 % -4,47 Mio. $
2016 Q2
18 Quartale
ACN-Symbol
8
Accenture
ACN
158 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,86 %
34.106
-16.312
-32 % -3,91 Mio. $
2016 Q2
18 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,69 %
223.469
-195.049
-47 % -6,98 Mio. $
2019 Q3
5 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,69 %
159.121
+117.403
+281 % +5,96 Mio. $
2019 Q2
6 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,65 %
73.593
-58.959
-44 % -5,67 Mio. $
2016 Q2
18 Quartale
SPYG-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,61 %
139.293
-73.011
-34 % -3,84 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
ADBE-Symbol
13
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,54 %
14.758
-8.839
-37 % -4,27 Mio. $
2016 Q2
18 Quartale
TMO-Symbol
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,39 %
14.321
-6.017
-30 % -2,82 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,38 %
139.940
-158.790
-53 % -6,68 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
TGT-Symbol
16
Target
TGT
71,8 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,38 %
37.397
-45.171
-55 % -7,53 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,38 %
51.837
-30.552
-37 % -3,41 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,38 %
33.548
+31.676
+1.692 % +5,54 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
6,3 Mio. $ 1,32 %
143.920
-111.420
-44 % -4,34 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
XLP-Symbol
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,31 %
92.610
-65.266
-41 % -4,31 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,29 %
17.627
-12.988
-42 % -4,35 Mio. $
2017 Q3
13 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
6,01 Mio. $ 1,26 %
68.580
-42.320
-38 % -3,56 Mio. $
2016 Q2
18 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
451 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,22 %
15.459
-6.306
-29 % -2,36 Mio. $
2016 Q2
18 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,2 %
31.456
-18.826
-37 % -3,19 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
5,38 Mio. $ 1,13 %
19.703
-11.212
-36 % -3,07 Mio. $
2016 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Transform Wealth 234 Positionen im Wert von 478 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 620 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Transform Wealth zog im Q4 2020 netto 205 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 146 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF September – eine Position im geschätzten Wert von 23,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Transform Wealth eine neue Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF December im Wert von 10,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q4 2020 war Innovator US Equity Power Buffer ETF December: 370.728 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q4 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q4 2020 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 478 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 19 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 478 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q4 2020 am 20. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .