에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.51%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.78억
AUM 성장
-US$1.42억
(-23%)
자금 흐름
-US$2.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.27%
보유액
234
신규
19
증가
24
축소
146
청산됨
38
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$1048만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$744만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$596만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$554만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$480만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2356만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1231만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1032만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$753만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.71% |
| 2 | 정보기술 | 19.21% |
| 3 | 헬스케어 | 9.95% |
| 4 | 금융 | 8.11% |
| 5 | 임의소비재 | 7.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$1969만 | 4.12% |
148,360
-102,360
| -41% | -US$1231만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8850억
| US$1629만 | 3.41% |
43,390
+20,912
| +93% | +US$744만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$770억
| US$1538만 | 3.22% |
241,048
-26,356
| -10% | -US$160만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$1535만 | 3.21% |
119,917
-11,594
| -9% | -US$140만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1388만 | 2.9% |
62,402
-47,997
| -43% | -US$1032만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$1075만 | 2.25% |
+370,728
| 신규 | +US$1048만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$920만 | 1.92% |
56,520
-28,040
| -33% | -US$447만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
8
Accenture
ACN
US$1442억
| US$891만 | 1.86% |
34,106
-16,312
| -32% | -US$391만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$810만 | 1.69% |
223,469
-195,049
| -47% | -US$698만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$808만 | 1.69% |
159,121
+117,403
| +281% | +US$596만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5069억
| US$788만 | 1.65% |
73,593
-58,959
| -44% | -US$567만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$558억
| US$770만 | 1.61% |
139,293
-73,011
| -34% | -US$384만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
13
Adobe
ADBE
US$973억
| US$738만 | 1.54% |
14,758
-8,839
| -37% | -US$427만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$667만 | 1.39% |
14,321
-6,017
| -30% | -US$282만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3004억
| US$661만 | 1.38% |
139,940
-158,790
| -53% | -US$668만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
16
Target
TGT
US$673억
| US$660만 | 1.38% |
37,397
-45,171
| -55% | -US$753만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8943억
| US$659만 | 1.38% |
51,837
-30,552
| -37% | -US$341만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$751억
| US$658만 | 1.38% |
33,548
+31,676
| +1,692% | +US$554만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$630만 | 1.32% |
143,920
-111,420
| -44% | -US$434만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$625만 | 1.31% |
92,610
-65,266
| -41% | -US$431만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3682억
| US$618만 | 1.29% |
17,627
-12,988
| -42% | -US$435만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$601만 | 1.26% |
68,580
-42,320
| -38% | -US$356만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4397억
| US$582만 | 1.22% |
15,459
-6,306
| -29% | -US$236만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3271억
| US$573만 | 1.2% |
31,456
-18,826
| -37% | -US$319만 |
2020 Q3
1분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$538만 | 1.13% |
19,703
-11,212
| -36% | -US$307만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$4.78억였으며 전 분기 US$6.2억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Transform Wealth 측은 2020년 4분기에 순 US$2.05억 규모를 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 146개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, 추정 US$2356만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Transform Wealth 측은 Innovator US Equity Power Buffer ETF December에 US$1075만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Transform Wealth의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF December 주식으로, US$1075만 상당의 370,728주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2020년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$744만 규모예요.
- Transform Wealth의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1231만예요.
- Transform Wealth 측은 2020년 4분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$2356만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.78억 중 26% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$4.78억 규모가 됐어요.
2021년 1월 20일에 제출된 Transform Wealth의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.