Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목

Transform Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Transform Wealth 측은 US$7.69억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.72억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Transform Wealth 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.28억 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Core Alternative Capital 주식으로, 831,629주를 보유했으며 가치는 US$2470만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innovator US Equity Power Buffer ETF October 주식으로, 보유분을 추정 US$2457만 규모 줄였어요.

• Transform Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Core Alternative Capital 주식으로, US$2470만 상당의 831,629주를 매수했어요.
• Transform Wealth 측이 2022년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.11억 규모예요.
• Transform Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF October이며, 추정 감소액은 US$2457만예요.
• Transform Wealth 측은 2022년 3분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF May 보유분을 전량 매도해 추정 US$746만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Transform Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.69억 중 37% 비중을 차지해요.
• Transform Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 29개를 청산했어요.
• Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$7.69억에 이르렀어요.

2022년 10월 21일에 제출된 Transform Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.