에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.31%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5337만
(+6.5%)
자금 흐름
+US$6542만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.37%
보유액
240
신규
16
증가
67
축소
121
청산됨
17
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$6406만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$2954만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1262만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1084만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$838만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$2742만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$850만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$629만 |
| 4 |
WestRock Company
WRK
|
+US$532만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$519만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.66% |
| 2 | 정보기술 | 18.98% |
| 3 | 산업재 | 13.59% |
| 4 | 금융 | 9.78% |
| 5 | 헬스케어 | 8.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Powell Industries
POWL
US$56.1억
| US$6226만 | 7.14% |
7,602,465
+7,125,225
| +1,493% | +US$6406만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3223만 | 3.69% |
114,311
+463
| +0.4% | +US$13.5만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3199만 | 3.67% |
226,052
+1,454
| +0.6% | +US$21.4만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$2939만 | 3.37% |
+987,964
| 신규 | +US$2954만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$503억
| US$2000만 | 2.29% |
137,505
+2,230
| +2% | +US$33.2만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.1억
| US$1882만 | 2.16% |
368,580
+42,997
| +13% | +US$220만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$761억
| US$1740만 | 2% |
235,459
+1,351
| +0.6% | +US$10.3만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
8
Target
TGT
US$701억
| US$1520만 | 1.74% |
66,446
-221
| -0.3% | -US$5.54만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4조
| US$1455만 | 1.67% |
108,880
-1,820
| -2% | -US$24.8만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5032억
| US$1438만 | 1.65% |
133,300
+2,196
| +2% | +US$25.1만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1427만 | 1.64% |
36,177
+31,094
| +612% | +US$1262만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
12
Accenture
ACN
US$1510억
| US$1410만 | 1.62% |
44,079
-2,950
| -6% | -US$96만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
13
Adobe
ADBE
US$1029억
| US$1362만 | 1.56% |
23,665
-30
| -0.1% | -US$1.89만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8843억
| US$1354만 | 1.55% |
82,715
-486
| -0.6% | -US$7.62만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.72조
| US$1340만 | 1.54% |
81,560
+940
| +1% | +US$16.2만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$2940억
| US$1328만 | 1.52% |
233,260
+1,550
| +0.7% | +US$9.43만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3809억
| US$1226만 | 1.41% |
31,388
+230
| +0.7% | +US$9.5만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1204억
| US$1123만 | 1.29% |
150,356
+140,468
| +1,421% | +US$1084만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2577억
| US$1100만 | 1.26% |
29,103
-193
| -0.7% | -US$7.54만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4477억
| US$1043만 | 1.2% |
23,217
-335
| -1% | -US$14.7만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2534억
| US$1038만 | 1.19% |
18,159
-794
| -4% | -US$43.6만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$998만 | 1.14% |
205,880
-2,490
| -1% | -US$12.1만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.66조
| US$998만 | 1.14% |
29,414
+606
| +2% | +US$21.8만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.8억
| US$998만 | 1.14% |
179,268
+17,802
| +11% | +US$102만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3215억
| US$957만 | 1.1% |
49,839
-1,247
| -2% | -US$26만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Transform Wealth 측은 US$8.72억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.19억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Transform Wealth 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$6542만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July 주식으로, 987,964주를 보유했으며 가치는 US$2939만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amgen 주식으로, 보유분을 추정 US$629만 규모 줄였어요.
- Transform Wealth의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July 주식으로, US$2939만 상당의 987,964주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2021년 3분기에 Powell Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6406만 규모예요.
- Transform Wealth의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$629만예요.
- Transform Wealth 측은 2021년 3분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF June 보유분을 전량 매도해 추정 US$2742만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 29% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2021년 10월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.