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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.32%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.26억
AUM 성장
-US$1648만
(-3%)
자금 흐름
-US$947만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.28%
보유액
260
신규
12
증가
104
축소
91
청산됨
24
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$370만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$308만 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$305만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$297만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$295만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$495만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$465만 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$419만 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$415만 |
| 5 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$346만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.74% |
| 2 | 정보기술 | 16.33% |
| 3 | 금융 | 14.33% |
| 4 | 헬스케어 | 11.44% |
| 5 | 산업재 | 7.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1358만 | 2.58% |
148,753
+9,972
| +7% | +US$91.2만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1143만 | 2.17% |
272,444
-7,192
| -3% | -US$31만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
3
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$22억
| US$1046만 | 1.99% |
239,157
+16,904
| +8% | +US$76.6만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$952만 | 1.81% |
221,886
-7,435
| -3% | -US$31.5만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$927만 | 1.76% |
46,447
+2,115
| +5% | +US$43.4만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$910만 | 1.73% |
234,832
+2,832
| +1% | +US$11.3만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$842만 | 1.6% |
305,216
+69,813
| +30% | +US$201만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$830만 | 1.58% |
38,779
-308
| -0.8% | -US$7.03만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4847억
| US$814만 | 1.55% |
156,301
+2,270
| +1% | +US$10.8만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
10
Antero Resources
AR
US$119억
| US$796만 | 1.51% |
400,818
-47,796
| -11% | -US$92.6만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$758만 | 1.44% |
59,138
+9,416
| +19% | +US$127만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$720만 | 1.37% |
65,875
+954
| +1% | +US$10.9만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$717만 | 1.36% |
75,711
+7,481
| +11% | +US$82.2만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$695만 | 1.32% |
26,401
-3,849
| -13% | -US$105만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
15
Allstate
ALL
US$632억
| US$692만 | 1.32% |
73,000
+3,600
| +5% | +US$34.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$690만 | 1.31% |
133,740
-4,920
| -4% | -US$27.2만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
17
Teradyne
TER
US$526억
| US$681만 | 1.29% |
148,925
+57,725
| +63% | +US$264만 |
2017 Q4
1분기
|
|
18
Citigroup
C
US$2055억
| US$644만 | 1.22% |
95,391
+1,547
| +2% | +US$11.6만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$624만 | 1.19% |
38,678
-4,416
| -10% | -US$79.9만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$576만 | 1.1% |
176,182
+8,354
| +5% | +US$28.1만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$574만 | 1.09% |
52,166
+27,173
| +109% | +US$308만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$558만 | 1.06% |
58,632
-8,800
| -13% | -US$85.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
23
Eastman Chemical
EMN
US$72.6억
| US$556만 | 1.06% |
52,700
+6,500
| +14% | +US$65.7만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$551만 | 1.05% |
183,666
+117,677
| +178% | +US$370만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
25
Principal Financial Group
PFG
US$231억
| US$543만 | 1.03% |
89,100
-5,700
| -6% | -US$37.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 260개, 총액은 US$5.26억였으며 전 분기 US$5.43억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Transform Wealth의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 104개 증가, 91개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Express Scripts Holding Company 주식으로, 39,945주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MetLife 주식으로, 추정 금액은 US$495만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Transform Wealth의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Express Scripts Holding Company 주식으로, US$276만 상당의 39,945주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2018년 1분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- Transform Wealth의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Accenture이며, 추정 감소액은 US$465만예요.
- Transform Wealth 측은 2018년 1분기에 MetLife 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.26억 중 18% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$5.26억 규모가 됐어요.
2018년 5월 3일에 제출된 Transform Wealth의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.