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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.66%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.72억
AUM 성장
-US$2.2억
(-25%)
자금 흐름
-US$1.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.5%
보유액
233
신규
12
증가
50
축소
130
청산됨
34
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$3760만 |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$1320만 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$962만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$819만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$786만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$5922만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2956만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1160만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1039만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$732만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.84% |
| 2 | 정보기술 | 19.54% |
| 3 | 건강관리 | 13.61% |
| 4 | 금융 | 9.28% |
| 5 | 필수소비재 | 6.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.3억
| US$3642만 | 5.42% |
+1,297,511
| 신규 | +US$3760만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2944만 | 4.38% |
114,613
+78
| +0.1% | +US$2.12만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2895만 | 4.31% |
211,720
-11,158
| -5% | -US$169만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$2429만 | 3.61% |
478,826
+238,983
| +100% | +US$1320만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1894만 | 2.82% |
137,746
-364
| -0.3% | -US$5.37만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1826만 | 2.72% |
119,196
-4,984
| -4% | -US$76.2만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1452만 | 2.16% |
240,563
+3,534
| +1% | +US$23.4만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1432만 | 2.13% |
27,873
-3,184
| -10% | -US$160만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1383만 | 2.06% |
126,920
+2,200
| +2% | +US$25.9만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
10
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1279만 | 1.9% |
46,050
-429
| -0.9% | -US$12.9만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1155만 | 1.72% |
108,729
-3,751
| -3% | -US$46.9만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1033만 | 1.54% |
58,183
+23,947
| +70% | +US$427만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$1022만 | 1.52% |
131,671
-24,848
| -16% | -US$217만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1019만 | 1.52% |
131,447
-4,822
| -4% | -US$36.7만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$992만 | 1.48% |
107,097
+1,141
| +1% | +US$11.1만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$992만 | 1.48% |
115,850
+10,321
| +10% | +US$93.1만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$983만 | 1.46% |
229,940
-1,700
| -0.7% | -US$8.09만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$947만 | 1.41% |
194,970
-2,970
| -2% | -US$16.7만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
19
Target
TGT
US$701억
| US$944만 | 1.4% |
66,846
-1,700
| -2% | -US$32.6만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$944만 | 1.4% |
83,829
+1,081
| +1% | +US$13.4만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
21
MetLife
MET
US$640억
| US$912만 | 1.36% |
+145,291
| 신규 | +US$962만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
22
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$892만 | 1.33% |
192,130
+15,337
| +9% | +US$72.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$869만 | 1.29% |
60,030
+3,575
| +6% | +US$59.1만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$861만 | 1.28% |
28,994
-58
| -0.2% | -US$1.81만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
25
General Dynamics
GD
US$931억
| US$819만 | 1.22% |
36,827
+23,878
| +184% | +US$549만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 233개, 총액은 US$6.72억였으며 전 분기 US$8.92억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Transform Wealth은(는) 2022년 2분기에 순 US$1.09억을 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 130개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Salesforce으로, 추정 US$661만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Transform Wealth는 Innovator US Equity Power Buffer ETF October에 US$3642만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Transform Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF October으로, US$3642만 상당의 1,297,511주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Northern Trust Quality Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$1320만 규모예요.
- Transform Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Powell Industries이며, 추정 감소액은 US$5922만예요.
- Transform Wealth는 2022년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.72억 중 32%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2022년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$6.72억가 됐어요.
2022년 7월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.