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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.76%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.99억
AUM 성장
+US$2028만
(+4.2%)
자금 흐름
-US$1231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.74%
보유액
206
신규
10
증가
75
축소
102
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$516만 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$338만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$323만 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$318만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$302만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$525만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$509만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$310만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$289만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.39% |
| 2 | 정보기술 | 18.36% |
| 3 | 헬스케어 | 9.15% |
| 4 | 금융 | 9.15% |
| 5 | 임의소비재 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1884만 | 3.78% |
47,364
+3,974
| +9% | +US$154만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$1702만 | 3.41% |
120,534
+617
| +0.5% | +US$8.31만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1693만 | 3.4% |
138,619
-9,741
| -7% | -US$125만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$1517만 | 3.04% |
232,997
-8,051
| -3% | -US$52만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1511만 | 3.03% |
64,093
+1,691
| +3% | +US$39.2만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$1130만 | 2.27% |
379,828
+9,100
| +2% | +US$26.6만 |
2020 Q4
1분기
|
|
7
Accenture
ACN
US$1526억
| US$881만 | 1.77% |
31,893
-2,213
| -6% | -US$57.2만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$860만 | 1.73% |
38,933
+5,385
| +16% | +US$118만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$829만 | 1.66% |
53,580
-2,940
| -5% | -US$46.6만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$824만 | 1.65% |
54,118
+2,281
| +4% | +US$32.8만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
11
Target
TGT
US$694억
| US$784만 | 1.57% |
39,566
+2,169
| +6% | +US$40.6만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$781만 | 1.57% |
72,168
-1,425
| -2% | -US$15.2만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$716만 | 1.44% |
69,460
+880
| +1% | +US$8.68만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$713만 | 1.43% |
30,744
-712
| -2% | -US$14.7만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$701만 | 1.41% |
117,770
-22,170
| -16% | -US$121만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
16
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$697만 | 1.4% |
14,667
-91
| -0.6% | -US$4.25만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$675만 | 1.35% |
133,074
-26,047
| -16% | -US$132만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$675만 | 1.35% |
119,683
-19,610
| -14% | -US$110만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$671만 | 1.35% |
18,040
+413
| +2% | +US$14.3만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$629만 | 1.26% |
16,815
+180
| +1% | +US$5.91만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$614만 | 1.23% |
13,448
-873
| -6% | -US$41.7만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
22
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$607만 | 1.22% |
116,687
-2,216
| -2% | -US$10.3만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
23
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$596만 | 1.19% |
66,831
+1,019
| +2% | +US$7.97만 |
2020 Q4
1분기
|
|
24
Costco
COST
US$4446억
| US$585만 | 1.17% |
16,588
+1,129
| +7% | +US$39.3만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$562만 | 1.13% |
121,280
-22,640
| -16% | -US$105만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Transform Wealth 측은 US$4.99억 상당의 206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.78억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Transform Wealth의 2021년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 75개 증가, 102개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, 101,107주를 보유했으며 가치는 US$516만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Health Care ETF 주식으로, 추정 금액은 US$525만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Transform Wealth의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, US$516만 상당의 101,107주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2021년 1분기에 Vanguard Consumer Discretionary ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$318만 규모예요.
- Transform Wealth의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$509만예요.
- Transform Wealth 측은 2021년 1분기에 Vanguard Health Care ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$525만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.99억 중 26% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$4.99억에 이르렀어요.
2021년 4월 22일에 제출된 Transform Wealth의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.