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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.53억
AUM 성장
+US$2673만
(+5.1%)
자금 흐름
+US$1143만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.15%
보유액
243
신규
7
증가
94
축소
90
청산됨
28
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+US$2186만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$351만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$344만 |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$263만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$455만 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$359만 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$356만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$351만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$299만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.88% |
| 2 | 정보기술 | 15.31% |
| 3 | 금융 | 12.42% |
| 4 | 건강관리 | 11.03% |
| 5 | 에너지 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$2322만 | 4.2% |
+1,231,207
| 신규 | +US$2186만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1465만 | 2.65% |
148,520
-233
| -0.2% | -US$2.26만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1291만 | 2.34% |
279,000
+6,556
| +2% | +US$29.7만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$1127만 | 2.04% |
248,797
+9,640
| +4% | +US$43.4만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$996만 | 1.8% |
40,579
+1,800
| +5% | +US$43.2만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$953만 | 1.72% |
234,404
-428
| -0.2% | -US$1.72만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
7
Antero Resources
AR
US$119억
| US$913만 | 1.65% |
427,719
+26,901
| +7% | +US$52.8만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$911만 | 1.65% |
211,771
-10,115
| -5% | -US$44.2만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$894만 | 1.62% |
336,223
+31,007
| +10% | +US$85.5만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$818만 | 1.48% |
129,460
+56,032
| +76% | +US$344만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Centene
CNC
US$342억
| US$801만 | 1.45% |
130,082
+45,682
| +54% | +US$263만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4750억
| US$765만 | 1.38% |
153,801
-2,500
| -2% | -US$13.3만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$756만 | 1.37% |
40,524
-5,923
| -13% | -US$115만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$754만 | 1.36% |
68,498
+2,623
| +4% | +US$29.1만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$739만 | 1.34% |
79,760
+4,049
| +5% | +US$39.5만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2084억
| US$734만 | 1.33% |
109,746
+14,355
| +15% | +US$98.8만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$725만 | 1.31% |
130,000
-3,740
| -3% | -US$20.2만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$725만 | 1.31% |
208,776
+32,594
| +19% | +US$112만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$711만 | 1.29% |
36,596
+14,564
| +66% | +US$263만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
20
Accenture
ACN
US$1406억
| US$695만 | 1.26% |
42,460
+10,653
| +33% | +US$166만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520억
| US$648만 | 1.17% |
86,676
+45,376
| +110% | +US$351만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
22
Allstate
ALL
US$627억
| US$634만 | 1.15% |
69,500
-3,500
| -5% | -US$33.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$621만 | 1.12% |
22,895
-3,506
| -13% | -US$94.7만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$618만 | 1.12% |
37,050
-1,628
| -4% | -US$27.3만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$610만 | 1.1% |
71,720
+2,840
| +4% | +US$22.5만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Transform Wealth는 US$5.53억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.26억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Transform Wealth의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 94개 증가, 90개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Antero Midstream으로, 1,231,207주를 보유했으며 가치는 US$2322만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stanley Black & Decker으로, 추정 금액은 US$455만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 23%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Transform Wealth의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Antero Midstream으로, US$2322만 상당의 1,231,207주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Eaton 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$351만 규모예요.
- Transform Wealth의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teradyne이며, 추정 감소액은 US$359만예요.
- Transform Wealth는 2018년 2분기에 Stanley Black & Decker 보유분을 전량 매도해 추정 US$455만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.53억 중 21%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2018년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$5.53억에 이르렀어요.
2018년 8월 3일에 제출된 Transform Wealth의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.