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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
553 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,7 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,15 %
Position
243
Neu
7
Aufgestockt
94
Reduziert
90
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+21,9 Mio. $ |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+3,51 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+3,44 Mio. $ |
| 4 |
Centene
CNC
|
+2,63 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+3,59 Mio. $ |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+2,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,88 % |
| 2 | Technologie | 15,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,03 % |
| 5 | Energie | 9,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 4,2 % |
+1.231.207
| Neu | +21,9 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 14,6 Mio. $ | 2,65 % |
148.520
-233
| -0,2 % | -22.582 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 2,34 % |
279.000
+6.556
| +2 % | +297.320 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,04 % |
248.797
+9.640
| +4 % | +434.413 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,8 % |
40.579
+1.800
| +5 % | +432.212 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,72 % |
234.404
-428
| -0,2 % | -17.191 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
7
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 1,65 % |
427.719
+26.901
| +7 % | +527.889 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 1,65 % |
211.771
-10.115
| -5 % | -441.964 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 1,62 % |
336.223
+31.007
| +10 % | +855.145 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 1,48 % |
129.460
+56.032
| +76 % | +3,44 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 1,45 % |
130.082
+45.682
| +54 % | +2,63 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 1,38 % |
153.801
-2.500
| -2 % | -132.757 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 7,56 Mio. $ | 1,37 % |
40.524
-5.923
| -13 % | -1,15 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 1,36 % |
68.498
+2.623
| +4 % | +290.637 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 1,34 % |
79.760
+4.049
| +5 % | +395.435 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
16
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 1,33 % |
109.746
+14.355
| +15 % | +988.302 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 7,25 Mio. $ | 1,31 % |
130.000
-3.740
| -3 % | -202.088 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 1,31 % |
208.776
+32.594
| +19 % | +1,12 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 7,11 Mio. $ | 1,29 % |
36.596
+14.564
| +66 % | +2,63 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
20
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 1,26 % |
42.460
+10.653
| +33 % | +1,66 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
|
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 1,17 % |
86.676
+45.376
| +110 % | +3,51 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
22
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 1,15 % |
69.500
-3.500
| -5 % | -332.669 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 1,12 % |
22.895
-3.506
| -13 % | -946.770 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 1,12 % |
37.050
-1.628
| -4 % | -272.541 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,1 Mio. $ | 1,1 % |
71.720
+2.840
| +4 % | +225.415 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Transform Wealth 243 Positionen im Wert von 553 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 526 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Transform Wealth für Q2 2018 weist 7 neu, 94 erhöht, 90 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Antero Midstream: 1.231.207 Aktien im Wert von 23,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stanley Black & Decker mit einem geschätzten Wert von 4,55 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2018 war Antero Midstream: 1.231.207 Aktien im Wert von 23,2 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Eaton in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q2 2018 entfiel auf Teradyne und belief sich schätzungsweise auf 3,59 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Stanley Black & Decker im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2018 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 553 Mio. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 553 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2018 am 3. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .