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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,19 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,01 %
Position
237
Neu
25
Aufgestockt
88
Reduziert
75
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3,41 Mio. $
2
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+1,87 Mio. $
3
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+1,56 Mio. $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+1,29 Mio. $
5
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+2,99 Mio. $
2
FLG-Symbol
Flagstar Bank National Association
FLG
+1,62 Mio. $
3
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+1,48 Mio. $
4
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+1,41 Mio. $
5
BALL-Symbol
Ball Corp
BALL
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,21 %
2 Gesundheitswesen 9,72 %
3 Finanzwesen 8,87 %
4 Energie 8,1 %
5 Technologie 7,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AR-Symbol
1
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 5,18 %
606.513
-122.000
-17 % -2,99 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
QDF-Symbol
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
8,12 Mio. $ 3,04 %
198.829
-10.748
-5 % -434.448 $
2016 Q2
3 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,81 Mio. $ 2,55 %
207.148
+13.496
+7 % +433.033 $
2016 Q2
3 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,53 Mio. $ 2,44 %
62.799
+2.465
+4 % +256.106 $
2016 Q2
3 Quartale
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,26 %
214.336
-8.192
-4 % -230.137 $
2016 Q2
3 Quartale
XLP-Symbol
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,9 %
93.095
+7.697
+9 % +413.681 $
2016 Q2
3 Quartale
XLF-Symbol
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,54 %
173.448
-11.875
-6 % -284.394 $
2016 Q2
3 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,4 %
140.382
+41.778
+42 % +1,08 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,37 %
40.624
+7.891
+24 % +699.701 $
2016 Q2
3 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,57 Mio. $ 1,34 %
21.434
+192
+0,9 % +32.123 $
2016 Q2
3 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,33 %
15.047
-4.684
-24 % -1,09 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
XLI-Symbol
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,28 %
52.524
+5.714
+12 % +369.242 $
2016 Q2
3 Quartale
SLYG-Symbol
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,25 %
62.768
+3.888
+7 % +204.499 $
2016 Q2
3 Quartale
XLE-Symbol
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,23 %
+94.238
Neu +3,41 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
SLYV-Symbol
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,22 %
55.404
+4.028
+8 % +238.638 $
2016 Q2
3 Quartale
IYW-Symbol
16
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,22 %
96.304
+4
+0 % +130 $
2016 Q2
3 Quartale
IYC-Symbol
17
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,22 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,2 %
79.960
+7.488
+10 % +294.675 $
2016 Q4
1 Quartal
TFC-Symbol
18
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,09 %
65.400
-142
-0,2 % -6.635 $
2016 Q2
3 Quartale
SYF-Symbol
19
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,09 %
85.003
+2.593
+3 % +93.021 $
2016 Q2
3 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
85 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,05 %
17.460
-796
-4 % -122.097 $
2016 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,67 Mio. $ 1 %
40.485
-2.306
-5 % -147.783 $
2016 Q2
3 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,65 Mio. $ 0,99 %
62.460
-6.880
-10 % -289.295 $
2016 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,97 %
72.528
+3.664
+5 % +120.654 $
2016 Q2
3 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,52 Mio. $ 0,94 %
56.880
-4.380
-7 % -182.538 $
2016 Q2
3 Quartale
MDYV-Symbol
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,85 %
46.994
+2.636
+6 % +126.796 $
2016 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Transform Wealth 237 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2017 weist 25 neu, 88 erhöht, 75 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 94.238 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Antero Resources mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2017 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 94.238 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Bank of New York Mellon in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2017 entfiel auf Antero Resources und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Flagstar Bank National Association im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2017 am 4. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .