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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
88,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-179 Mio. $
Kapitalfluss
-180 Mio. $
Kapitalfluss %
-202,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,83 %
Position
211
Neu
2
Aufgestockt
36
Reduziert
21
Geschlossen
148
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,16 Mio. $
2
BNS-Symbol
Scotiabank
BNS
+861.138 $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+792.483 $
4
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+563.427 $
5
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+503.918 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+8,12 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+6,81 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+6,53 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+6,04 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+5,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 17,92 %
2 Technologie 17,42 %
3 Finanzwesen 14,66 %
4 Gesundheitswesen 11,57 %
5 Kommunikationsdienste 8,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AR-Symbol
1
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 15,35 %
629.998
+23.485
+4 % +503.918 $
2016 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,75 Mio. $ 4,23 %
22.142
+708
+3 % +117.760 $
2016 Q2
4 Quartale
TFC-Symbol
3
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
3,07 Mio. $ 3,46 %
67.585
+2.185
+3 % +94.874 $
2016 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,99 Mio. $ 3,37 %
64.280
+1.820
+3 % +85.131 $
2016 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,99 Mio. $ 3,37 %
82.976
+10.448
+14 % +386.266 $
2016 Q2
4 Quartale
ADBE-Symbol
6
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
2,93 Mio. $ 3,3 %
20.686
+5.788
+39 % +792.483 $
2016 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,91 Mio. $ 3,28 %
60.040
+3.160
+6 % +150.758 $
2016 Q2
4 Quartale
BNY-Symbol
8
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,87 %
49.962
+4.699
+10 % +224.742 $
2016 Q2
4 Quartale
BR-Symbol
9
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,86 %
33.635
+6.004
+22 % +433.363 $
2016 Q2
4 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,44 Mio. $ 2,75 %
16.134
+543
+3 % +80.737 $
2016 Q2
4 Quartale
CHKP-Symbol
11
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,53 %
20.533
+2.865
+16 % +309.532 $
2016 Q2
4 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2,51 %
13.919
+1.660
+14 % +286.029 $
2016 Q2
4 Quartale
FDX-Symbol
13
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,95 Mio. $ 2,19 %
8.960
+525
+6 % +103.645 $
2016 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,16 %
26.406
-556
-2 % -37.379 $
2016 Q2
4 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,88 Mio. $ 2,12 %
10.920
+82
+0,8 % +13.337 $
2016 Q2
4 Quartale
BNS-Symbol
16
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,8 %
26.579
+15.029
+130 % +861.138 $
2016 Q2
4 Quartale
CL-Symbol
17
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,77 %
21.150
+1.155
+6 % +85.753 $
2016 Q2
4 Quartale
COF-Symbol
18
Capital One
COF
124 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,68 %
18.044
+949
+6 % +77.123 $
2016 Q2
4 Quartale
BIIB-Symbol
19
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,6 %
5.214
+1.252
+32 % +331.059 $
2016 Q4
2 Quartale
ADI-Symbol
20
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,59 %
18.158
+7.091
+64 % +563.427 $
2016 Q2
4 Quartale
GIS-Symbol
21
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,55 %
24.878
-854
-3 % -48.735 $
2016 Q2
4 Quartale
ACN-Symbol
22
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,55 %
11.126
+1.006
+10 % +122.555 $
2016 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,52 %
32.640
-1.250
-4 % -50.881 $
2016 Q2
4 Quartale
GD-Symbol
24
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,49 %
6.680
+414
+7 % +81.091 $
2016 Q4
2 Quartale
CLX-Symbol
25
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,47 %
9.789
+1.143
+13 % +154.240 $
2016 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Transform Wealth 211 Positionen im Wert von 88,7 Mio. $, ein Rückgang um 67 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Transform Wealth zog im Q2 2017 netto 180 Mio. $ ab, schloss 148 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Northern Trust Quality Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 8,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Transform Wealth eine neue Position in Boeing im Wert von 1,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2017 war Boeing: 6.223 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Scotiabank in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 861.138 $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q2 2017 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 364.413 $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Northern Trust Quality Dividend ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2017 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88,7 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 148 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 67 % auf 88,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2017 am 2. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .