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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
543 Mio. $
AUM-Wachstum
+256 Mio. $
(+89 %)
Kapitalfluss
+233 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
42,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,46 %
Position
259
Neu
48
Aufgestockt
114
Reduziert
50
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+7,31 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+7,1 Mio. $ |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+6,91 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+6,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+2,62 Mio. $ |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+1,13 Mio. $ |
| 5 |
GSD
WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund
GSD
|
+938.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,1 % |
| 2 | Technologie | 16,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,45 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,47 % |
| 5 | Industrie | 7,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 2,19 % |
138.781
+86.539
| +166 % | +7,1 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 2,18 % |
279.636
+161.400
| +137 % | +6,74 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
3
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,84 % |
222.253
+9.709
| +5 % | +423.194 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
4
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 1,72 % |
61.137
+50.344
| +466 % | +7,3 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 1,63 % |
232.000
+344
| +0,1 % | +12.853 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 8,79 Mio. $ | 1,62 % |
44.332
+22.255
| +101 % | +4,23 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 1,62 % |
229.321
+204.642
| +829 % | +7,31 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 1,59 % |
39.087
+26.950
| +222 % | +5,71 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
9
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 1,57 % |
448.614
-71.384
| -14 % | -1,37 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 1,49 % |
30.250
+5.137
| +20 % | +1,34 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 1,43 % |
43.094
+38.383
| +815 % | +6,91 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 1,37 % |
64.921
+1.177
| +2 % | +130.405 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
13
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 1,34 % |
+69.400
| Neu | +6,84 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 7,26 Mio. $ | 1,34 % |
138.660
+115.540
| +500 % | +5,88 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
15
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 1,31 % |
77.596
+48.984
| +171 % | +4,04 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 1,31 % |
154.031
+129.752
| +534 % | +5,66 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
17
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 1,29 % |
93.844
+73.079
| +352 % | +5,4 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 1,28 % |
49.722
+43.800
| +740 % | +6,1 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
19
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 1,23 % |
+94.800
| Neu | +6,53 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 1,22 % |
+67.432
| Neu | +6,49 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 1,22 % |
68.230
+32.312
| +90 % | +3,05 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 1,21 % |
235.403
+10.659
| +5 % | +286.808 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
23
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 1,14 % |
220.581
+190.881
| +643 % | +5,49 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
24
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 1,1 % |
+110.900
| Neu | +5,97 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
25
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,06 % |
33.852
+30.689
| +970 % | +5,02 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Transform Wealth 259 Positionen im Wert von 543 Mio. $, ein Anstieg um 89 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Transform Wealth investierte 233 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 114 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allstate: 69.400 Aktien im Wert von 7,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Antero Resources; sie wurde auf 1,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q4 2017 war Allstate: 69.400 Aktien im Wert von 7,27 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Cisco in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q4 2017 entfiel auf Antero Resources und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q4 2017 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 543 Mio. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 48 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 89 % auf 543 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q4 2017 am 8. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .