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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,54%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 543 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 256 mi
(+89%)
Fluxo de capital
+US$ 233 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
42,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,46%
Posição
259
Nova
48
Aumentada
114
Reduzida
50
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 7,31 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,1 mi |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 6,91 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 6,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
GSD
WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund
GSD
|
+US$ 938 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,1% |
| 2 | Tecnologia | 16,36% |
| 3 | Financeiro | 14,45% |
| 4 | Saúde | 11,47% |
| 5 | Industriais | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,9 mi | 2,19% |
138.781
+86.539
| +166% | +US$ 7,1 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,8 mi | 2,18% |
279.636
+161.400
| +137% | +US$ 6,74 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
3
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 10 mi | 1,84% |
222.253
+9.709
| +5% | +US$ 423 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 9,36 mi | 1,72% |
61.137
+50.344
| +466% | +US$ 7,3 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 8,86 mi | 1,63% |
232.000
+344
| +0,1% | +US$ 12,9 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,79 mi | 1,62% |
44.332
+22.255
| +101% | +US$ 4,23 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,78 mi | 1,62% |
229.321
+204.642
| +829% | +US$ 7,31 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 8,62 mi | 1,59% |
39.087
+26.950
| +222% | +US$ 5,71 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 8,52 mi | 1,57% |
448.614
-71.384
| -14% | -US$ 1,37 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,07 mi | 1,49% |
30.250
+5.137
| +20% | +US$ 1,34 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 7,77 mi | 1,43% |
43.094
+38.383
| +815% | +US$ 6,91 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 7,42 mi | 1,37% |
64.921
+1.177
| +2% | +US$ 130 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 7,27 mi | 1,34% |
+69.400
| Nova | +US$ 6,84 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,26 mi | 1,34% |
138.660
+115.540
| +500% | +US$ 5,88 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 7,13 mi | 1,31% |
77.596
+48.984
| +171% | +US$ 4,04 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
16
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 7,11 mi | 1,31% |
154.031
+129.752
| +534% | +US$ 5,66 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
17
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 6,98 mi | 1,29% |
93.844
+73.079
| +352% | +US$ 5,4 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,95 mi | 1,28% |
49.722
+43.800
| +740% | +US$ 6,1 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
19
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 6,69 mi | 1,23% |
+94.800
| Nova | +US$ 6,53 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 6,65 mi | 1,22% |
+67.432
| Nova | +US$ 6,49 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6,6 mi | 1,22% |
68.230
+32.312
| +90% | +US$ 3,05 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 6,57 mi | 1,21% |
235.403
+10.659
| +5% | +US$ 287 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
23
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 6,2 mi | 1,14% |
220.581
+190.881
| +643% | +US$ 5,49 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
24
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 5,94 mi | 1,1% |
+110.900
| Nova | +US$ 5,97 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 5,74 mi | 1,06% |
33.852
+30.689
| +970% | +US$ 5,02 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Transform Wealth detinha 259 posições avaliadas em US$ 543 mi, alta de 89% em relação a US$ 286 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Transform Wealth alocou US$ 233 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 48 novas posições e aumentando 114 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allstate: 69.400 ações no valor de US$ 7,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 22% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Antero Resources, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T4 2017 foi Allstate: 69.400 ações no valor de US$ 7,27 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Cisco no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 7,31 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T4 2017 foi em Antero Resources, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,62 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 17% de sua carteira de US$ 543 mi no T4 2017.
- Transform Wealth abriu 48 novas posições e encerrou 11 em T4 2017.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 89% em relação ao trimestre anterior, para US$ 543 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T4 2017, protocolado em 8 de fev. de 2018.