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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 769 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97,1 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 128 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,37%
Posição
213
Nova
14
Aumentada
70
Reduzida
91
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$ 25,9 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 8,79 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 24,6 mi |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 7,46 mi |
| 4 |
GSK
GSK
|
+US$ 6,55 mi |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,92% |
| 3 | Saúde | 11,11% |
| 4 | Financeiro | 7,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 115 mi | 14,91% |
2.286.493
+2.207.950
| +2.811% | +US$ 111 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 31,4 mi | 4,08% |
226.978
+15.258
| +7% | +US$ 2,39 mi |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 27,4 mi | 3,56% |
117.445
+2.832
| +2% | +US$ 748 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
4
Core Alternative Capital
CCOR
US$ 25,6 mi
| US$ 24,7 mi | 3,21% |
+831.629
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 20,6 mi | 2,68% |
160.530
+22.784
| +17% | +US$ 3,23 mi |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 16,1 mi | 2,09% |
119.771
+575
| +0,5% | +US$ 82,5 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 14,2 mi | 1,84% |
28.019
+146
| +0,5% | +US$ 76,8 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 13,1 mi | 1,71% |
226.921
-13.642
| -6% | -US$ 886 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 12,8 mi | 1,67% |
447.544
-849.967
| -66% | -US$ 24,6 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 12,6 mi | 1,63% |
131.309
+4.389
| +3% | +US$ 487 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 12,2 mi | 1,58% |
107.777
-952
| -0,9% | -US$ 120 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
12
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 11,9 mi | 1,54% |
46.090
+40
| +0,1% | +US$ 11,6 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,2 bi
| US$ 10,8 mi | 1,41% |
134.423
+2.752
| +2% | +US$ 227 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 10,6 mi | 1,38% |
+266.587
| Nova | +US$ 11 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 10,5 mi | 1,37% |
110.232
+3.135
| +3% | +US$ 310 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 10,2 mi | 1,33% |
116.776
+926
| +0,8% | +US$ 84,5 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,88 bi
| US$ 10,2 mi | 1,32% |
609.001
+257.325
| +73% | +US$ 4,54 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 9,9 mi | 1,28% |
60.503
+2.320
| +4% | +US$ 393 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 9,5 mi | 1,24% |
133.937
+2.490
| +2% | +US$ 181 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
20
MetLife
MET
US$ 64,9 bi
| US$ 9,03 mi | 1,17% |
148.627
+3.336
| +2% | +US$ 213 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 8,86 mi | 1,15% |
199.600
+4.630
| +2% | +US$ 237 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 8,72 mi | 1,13% |
24.215
+15.861
| +190% | +US$ 6,3 mi |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 8,71 mi | 1,13% |
60.595
+565
| +0,9% | +US$ 86,2 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 8,7 mi | 1,13% |
29.703
+709
| +2% | +US$ 230 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 8,69 mi | 1,13% |
236.360
+6.420
| +3% | +US$ 286 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Transform Wealth detinha 213 posições avaliadas em US$ 769 mi, alta de 14% em relação a US$ 672 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Transform Wealth alocou US$ 128 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 14 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Core Alternative Capital: 831.629 ações no valor de US$ 24,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 24,6 mi.
- A maior compra de Transform Wealth no T3 2022 foi Core Alternative Capital: 831.629 ações no valor de US$ 24,7 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 111 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T3 2022 foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 24,6 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF May no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 7,46 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 769 mi no T3 2022.
- Transform Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 29 em T3 2022.
- O valor da carteira de Transform Wealth subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 769 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T3 2022, protocolado em 21 de out. de 2022.