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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
769 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,1 Mio. $
Kapitalfluss
+128 Mio. $
Kapitalfluss %
16,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,37 %
Position
213
Neu
14
Aufgestockt
70
Reduziert
91
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+111 Mio. $
2
CCOR-Symbol
Core Alternative Capital
CCOR
+25,9 Mio. $
3
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+11 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+8,79 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+24,6 Mio. $
2
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+17,4 Mio. $
3
PMAY-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
+7,46 Mio. $
4
GSK-Symbol
GSK
GSK
+6,55 Mio. $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+6,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,4 %
2 Technologie 15,92 %
3 Gesundheitswesen 11,11 %
4 Finanzwesen 7,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
115 Mio. $ 14,91 %
2.286.493
+2.207.950
+2.811 % +111 Mio. $
2019 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
31,4 Mio. $ 4,08 %
226.978
+15.258
+7 % +2,39 Mio. $
2016 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
27,4 Mio. $ 3,56 %
117.445
+2.832
+2 % +747.788 $
2017 Q3
20 Quartale
CCOR-Symbol
4
Core Alternative Capital
CCOR
25,5 Mio. $
24,7 Mio. $ 3,21 %
+831.629
Neu +25,9 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,68 %
160.530
+22.784
+17 % +3,23 Mio. $
2017 Q3
20 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,09 %
119.771
+575
+0,5 % +82.512 $
2016 Q2
25 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,84 %
28.019
+146
+0,5 % +76.771 $
2017 Q3
20 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,71 %
226.921
-13.642
-6 % -886.415 $
2017 Q3
20 Quartale
POCT-Symbol
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,67 %
447.544
-849.967
-66 % -24,6 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,63 %
131.309
+4.389
+3 % +486.691 $
2016 Q2
25 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
12,2 Mio. $ 1,58 %
107.777
-952
-0,9 % -120.329 $
2016 Q2
25 Quartale
ACN-Symbol
12
Accenture
ACN
145 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,54 %
46.090
+40
+0,1 % +11.560 $
2016 Q2
25 Quartale
ADM-Symbol
13
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,41 %
134.423
+2.752
+2 % +226.562 $
2020 Q4
7 Quartale
SHYG-Symbol
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,38 %
+266.587
Neu +11 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,37 %
110.232
+3.135
+3 % +310.319 $
2021 Q3
4 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,33 %
116.776
+926
+0,8 % +84.541 $
2017 Q3
20 Quartale
FPE-Symbol
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,92 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,32 %
609.001
+257.325
+73 % +4,54 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,28 %
60.503
+2.320
+4 % +392.590 $
2017 Q3
20 Quartale
BMY-Symbol
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,24 %
133.937
+2.490
+2 % +180.626 $
2019 Q2
13 Quartale
MET-Symbol
20
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
9,03 Mio. $ 1,17 %
148.627
+3.336
+2 % +213.114 $
2022 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
8,86 Mio. $ 1,15 %
199.600
+4.630
+2 % +236.534 $
2017 Q3
20 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
8,72 Mio. $ 1,13 %
24.215
+15.861
+190 % +6,3 Mio. $
2017 Q3
20 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
440 Mrd. $
8,71 Mio. $ 1,13 %
60.595
+565
+0,9 % +86.168 $
2019 Q2
13 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,13 %
29.703
+709
+2 % +229.704 $
2020 Q2
9 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
8,69 Mio. $ 1,13 %
236.360
+6.420
+3 % +285.811 $
2017 Q3
20 Quartale
1
2 3 4 5

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PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Transform Wealth 213 Positionen im Wert von 769 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 672 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Transform Wealth investierte 128 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Core Alternative Capital: 831.629 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF October; sie wurde auf 24,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q3 2022 war Core Alternative Capital: 831.629 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 111 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q3 2022 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 24,6 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF May im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q3 2022 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 769 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 769 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2022 am 21. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .