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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,3 Mio. $
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,73 %
Position
277
Neu
23
Aufgestockt
94
Reduziert
106
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+25,7 Mio. $
2
PAUG-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+19,9 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+18,4 Mio. $
4
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+8,1 Mio. $
5
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+6,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSEP-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+19,2 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+18,6 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+15,2 Mio. $
4
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+9,2 Mio. $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+8,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,77 %
2 Technologie 18,85 %
3 Gesundheitswesen 10,59 %
4 Finanzwesen 7,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
55,9 Mio. $ 5,02 %
287.965
+8.016
+3 % +1,4 Mio. $
2016 Q2
28 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
49,1 Mio. $ 4,41 %
144.166
+1.261
+0,9 % +395.208 $
2017 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
30 Mio. $ 2,7 %
67.398
+9.623
+17 % +4,04 Mio. $
2017 Q3
23 Quartale
BKLN-Symbol
4
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
25,9 Mio. $ 2,33 %
+1.231.920
Neu +25,7 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,28 %
157.305
+1.333
+0,9 % +205.087 $
2017 Q3
23 Quartale
PAUG-Symbol
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,86 %
+664.414
Neu +19,9 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,84 %
42.640
-166
-0,4 % -81.171 $
2017 Q3
23 Quartale
XLI-Symbol
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
20 Mio. $ 1,79 %
186.063
+182.917
+5.814 % +18,4 Mio. $
2017 Q3
23 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,79 %
203.298
-4.290
-2 % -424.084 $
2022 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19 Mio. $ 1,71 %
158.551
+3.734
+2 % +429.793 $
2016 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18,7 Mio. $ 1,68 %
143.457
+6.839
+5 % +780.986 $
2016 Q2
28 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18 Mio. $ 1,62 %
123.953
+868
+0,7 % +119.384 $
2017 Q3
23 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
17,1 Mio. $ 1,53 %
196.700
-360
-0,2 % -25.674 $
2017 Q3
23 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
17 Mio. $ 1,53 %
108.355
+3.488
+3 % +559.202 $
2019 Q2
16 Quartale
SCHB-Symbol
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
17 Mio. $ 1,53 %
987.519
-1.587
-0,2 % -25.870 $
2017 Q3
23 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,51 %
192.768
-6.692
-3 % -527.473 $
2019 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,46 %
120.361
+449
+0,4 % +65.843 $
2016 Q2
28 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,36 %
28.109
+23
+0,1 % +11.638 $
2016 Q2
28 Quartale
LRCX-Symbol
19
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,31 %
225.370
-550
-0,2 % -31.001 $
2017 Q3
23 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,3 %
205.443
+399
+0,2 % +26.377 $
2017 Q3
23 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,3 %
279.324
+902
+0,3 % +44.367 $
2017 Q3
23 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,21 %
125.045
+3.241
+3 % +353.622 $
2017 Q3
23 Quartale
MOO-Symbol
23
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,13 %
154.452
-260
-0,2 % -21.549 $
2022 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
24
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,11 %
339.255
-1.403
-0,4 % -52.595 $
2022 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,09 %
38.997
-5.705
-13 % -1,69 Mio. $
2017 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Transform Wealth 277 Positionen im Wert von 1,11 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Transform Wealth für Q2 2023 weist 23 neu, 94 erhöht, 106 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 1.231.920 Aktien im Wert von 25,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF September mit einem geschätzten Wert von 19,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q2 2023 war Invesco Senior Loan ETF: 1.231.920 Aktien im Wert von 25,9 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q2 2023 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF September und belief sich schätzungsweise auf 19,2 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in CVS Health im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q2 2023 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,11 Mrd. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q2 2023 am 14. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .