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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
957 Mio. $
AUM-Wachstum
+85,1 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
-4,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,62 %
Position
232
Neu
9
Aufgestockt
63
Reduziert
124
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+5,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+5,34 Mio. $ |
| 5 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+5,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+8,04 Mio. $ |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+7,64 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+7,35 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
CAPD
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
|
+4,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,47 % |
| 2 | Technologie | 20,03 % |
| 3 | Industrie | 13,61 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,12 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
5,61 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 7,81 % |
7.602.465
| – | – |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 40,1 Mio. $ | 4,18 % |
225.623
-429
| -0,2 % | -67.798 $ |
2016 Q2
22 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 37,9 Mio. $ | 3,96 % |
112.693
-1.618
| -1 % | -524.572 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,33 % |
723.445
-264.519
| -27 % | -8,04 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,3 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 2,31 % |
141.451
+3.946
| +3 % | +600.056 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,15 % |
407.901
+245.926
| +152 % | +12,4 Mio. $ |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,1 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 2,07 % |
236.855
+1.396
| +0,6 % | +112.465 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,01 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,05 % |
384.654
+16.074
| +4 % | +820.460 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
9
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,88 % |
43.454
-625
| -1 % | -227.786 $ |
2016 Q2
22 Quartale
|
|
10
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,88 % |
132.680
-620
| -0,5 % | -73.238 $ |
2016 Q2
22 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 1,73 % |
114.400
+5.520
| +5 % | +795.024 $ |
2016 Q2
22 Quartale
|
|
12
Lam Research
LRCX
294 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,73 % |
229.670
-3.590
| -2 % | -225.046 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,18 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,71 % |
266.283
+87.015
| +49 % | +5,12 Mio. $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
14
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,64 % |
31.347
-41
| -0,1 % | -18.559 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
15
Target
TGT
70,2 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,6 % |
66.226
-220
| -0,3 % | -53.499 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
| 15,1 Mio. $ | 1,57 % |
90.360
+8.800
| +11 % | +1,51 Mio. $ |
2016 Q2
22 Quartale
|
|
17
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,43 % |
24.063
+398
| +2 % | +248.781 $ |
2016 Q2
22 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 13,6 Mio. $ | 1,42 % |
31.119
-5.058
| -14 % | -2,14 Mio. $ |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,42 % |
156.082
+5.726
| +4 % | +471.562 $ |
2019 Q2
10 Quartale
|
|
20
Costco
COST
448 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,4 % |
23.631
+414
| +2 % | +212.042 $ |
2016 Q2
22 Quartale
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 1,39 % |
200.200
-5.680
| -3 % | -319.270 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
884 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,36 % |
82.187
-528
| -0,6 % | -86.710 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,26 % |
18.041
-118
| -0,6 % | -73.674 $ |
2017 Q3
17 Quartale
|
|
24
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,13 % |
28.189
-914
| -3 % | -361.847 $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
25
Archer Daniels Midland
ADM
37,8 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,12 % |
158.689
+1.334
| +0,8 % | +86.162 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Transform Wealth 232 Positionen im Wert von 957 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 872 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Transform Wealth für Q4 2021 weist 9 neu, 63 erhöht, 124 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Citizens Financial Group: 101.924 Aktien im Wert von 4,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF July mit einem geschätzten Wert von 8,04 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q4 2021 war Citizens Financial Group: 101.924 Aktien im Wert von 4,82 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q4 2021 entfiel auf Innovator US Equity Power Buffer ETF July und belief sich schätzungsweise auf 8,04 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in FedEx im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q4 2021 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 957 Mio. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 957 Mio. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q4 2021 am 26. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .