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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,4 Mio. $
Kapitalfluss
-8,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,51 %
Position
237
Neu
13
Aufgestockt
62
Reduziert
122
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSEP-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
+23,6 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+7,06 Mio. $
3
FAUG-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
+5,83 Mio. $
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+3,73 Mio. $
5
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+3,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PJUN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
+16,1 Mio. $
2
PMAY-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
+10 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+5,55 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+4,33 Mio. $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,65 %
2 Technologie 21,48 %
3 Gesundheitswesen 11,13 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,52 %
5 Finanzwesen 8,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
29 Mio. $ 4,68 %
250.720
-11.372
-4 % -1,24 Mio. $
2016 Q2
17 Quartale
PSEP-Symbol
2
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
23,6 Mio. $ 3,8 %
+896.427
Neu +23,6 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
23,2 Mio. $ 3,74 %
110.399
-668
-0,6 % -140.302 $
2017 Q3
12 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,49 %
267.404
-3.676
-1 % -208.067 $
2017 Q3
12 Quartale
IAU-Symbol
5
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,43 %
418.518
-29.255
-7 % -1,07 Mio. $
2019 Q3
4 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,38 %
131.511
+1.416
+1 % +160.464 $
2017 Q3
12 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,3 Mio. $ 2,15 %
84.560
-2.460
-3 % -387.825 $
2016 Q2
17 Quartale
TGT-Symbol
8
Target
TGT
71,8 Mrd. $
13 Mio. $ 2,1 %
82.568
+737
+0,9 % +101.126 $
2017 Q3
12 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,87 %
132.552
+4.997
+4 % +470.451 $
2016 Q2
17 Quartale
ADBE-Symbol
10
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,87 %
23.597
-692
-3 % -321.902 $
2016 Q2
17 Quartale
ACN-Symbol
11
Accenture
ACN
158 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,84 %
50.418
-199
-0,4 % -45.584 $
2016 Q2
17 Quartale
SPYG-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,72 %
212.304
-88.409
-29 % -4,33 Mio. $
2017 Q3
12 Quartale
XLP-Symbol
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,63 %
157.876
+27.400
+21 % +1,73 Mio. $
2017 Q3
12 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,6 %
298.730
+4.370
+1 % +150.547 $
2017 Q3
12 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,54 %
30.615
+1.501
+5 % +461.060 $
2017 Q3
12 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
9,3 Mio. $ 1,5 %
255.340
-480
-0,2 % -16.077 $
2017 Q3
12 Quartale
TMO-Symbol
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,45 %
20.338
-537
-3 % -221.858 $
2017 Q3
12 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
8,13 Mio. $ 1,31 %
110.900
-1.240
-1 % -94.476 $
2016 Q2
17 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
8,1 Mio. $ 1,31 %
30.915
+624
+2 % +160.921 $
2016 Q2
17 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,28 %
82.389
-1.137
-1 % -111.655 $
2017 Q3
12 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
451 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,25 %
21.765
+536
+3 % +180.126 $
2016 Q2
17 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
7,55 Mio. $ 1,22 %
22.478
-1.912
-8 % -636.304 $
2017 Q3
12 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,21 %
+50.282
Neu +7,06 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
188 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,16 %
120.575
+5.130
+4 % +298.060 $
2017 Q3
12 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
555 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,14 %
20.935
+309
+1 % +100.469 $
2017 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Transform Wealth 237 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 584 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Transform Wealth für Q3 2020 weist 13 neu, 62 erhöht, 122 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 896.427 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF June mit einem geschätzten Wert von 16,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q3 2020 war Innovator US Equity Power Buffer ETF September: 896.427 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Royal Dutch Shell PLC ADS Class A in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q3 2020 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF June im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q3 2020 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 620 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .